بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التبغ اليابانية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٠٬٧٩٩ | ٥١٩٬٨٣٣ | ٥٣٤٬١٣٠ | ٥٦٨٬٠٧١ | ٥٥٠٬٦٠٧ | ٥٩٨٬٩٠٩ | ٦٢٥٬٥٣٨ | ٥٣٤٬٢٢١ | ٥١٣٬٥٩٩ | ٤٨٣٬٧٩٩ | ٥٠٠٬٤٧٩ | ٥٨٠٬٤٧٥ | ٦٣٠٬٦١٠ | ٥٦٧٬٠١٤ | ٥٧٣٬١٨٤ | ٦٢٠٬٣٦٠ | ٤٦٨٬٥٩٥ | ٦٣٠٬٠١١ | ٥٦١٬٦٠٦ | ٥٣٧٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٤ | ٢٫٧٥ | ٦٫٣٥ | ٣٫٠٧ | ٨٫٧٧ | ٤٫٤٥ | ١٤٫٦٠ | ٣٫٨٦ | ٥٫٨٠ | ٣٫٤٥ | ١٥٫٩٨ | ٨٫٦٤ | ١٠٫٠٨ | ١٫٠٩ | ٨٫٢٣ | ٢٤٫٤٦ | ٣٤٫٤٥ | ١٠٫٨٦ | ٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٢٦ | ٢٨٦٫١٢ | ٤٣٣٫٣٨ | ٧٧٨٫٥٤ | ٣١٩٫١٥ | ٣٢٧٫٤٧ | ٢٧٠٫٨٥ | ١٩٩٫٣٤ | ٣٤٧٫٤٧ | ٣٣٣٫٣٠ | ٥٬٠٥٩٫٤٣ | ٧٣٩٫٢٣ | ٦٩٦٫٢١ | ٣٢٧٫١٥ | ٥٦٣٫٠٨ | ٢٣٨٫٠٣ | ٦٣١٫٥٧ | ١٬٤٢٠٫١٩ | ١٬٣٢٤٫٠٤ | ٢٤١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٬٣٦٦ | ٥٬٣٥٤ | ٩٬٥٧٧ | ١٣٬٢٢٢ | ٢١٬١٦٦ | ٩٧٬٤٩٩ | ٩٧٬٧٧٦ | ٨٩٬٨٧٧ | ٩٧٬٣٧٦ | ١٠١٬٨٢٢ | ١٢٠٬٨٠٣ | ١٦٥٬٦٣٦ | ١٣٥٬٨٨٤ | ١٢٦٬١٢٩ | ١١٢٬٠٩٦ | ٥٢٬١٧٨ | ١٦٤٬٧٢٩ | ٤٣٩٬٧٦٦ | ٤٩٣٬١٨٣ | ٥٤٣٬٠٣١ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٦٤ | ٢٧٨٫٨٨ | ٣٨٫٠٦ | ٦٠٫٠٨ | ٣٦٠٫٦٤ | ٠٫٢٨ | ٨٫٠٨ | ٨٫٣٤ | ٤٫٥٧ | ١٨٫٦٤ | ٣٧٫١١ | ١٧٫٩٦ | ٧٫١٨ | ١١٫١٣ | ٥٣٫٤٥ | ٢١٥٫٧١ | ١٦٦٫٩٦ | ١٢٫١٥ | ١٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٣٢ | ٢٫٩٥ | ٧٫٧٧ | ١٨٫١٢ | ١٢٫٢٧ | ٥٣٫٣١ | ٤٢٫٣٤ | ٣٣٫٥٤ | ٦٥٫٨٨ | ٧٠٫١٥ | ١٬٢٢١٫٢٢ | ٢١٠٫٩٤ | ١٥٠٫٠٢ | ٧٢٫٧٧ | ١١٠٫١٢ | ٢٠٫٠٢ | ٢٢٢٫٠٢ | ٩٩١٫٣٣ | ١٬١٦٢٫٧٣ | ٢٤٣٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٨٬٥٧٩ | ٢٩٧٬٤٠٤ | ٣٩٣٬٧٥٤ | ٤٨٥٬١٠٧ | ٣٨٠٬٥٨٤ | ٣٥٣٬١٣٨ | ٣٤٢٬٤٥٦ | ٢٩٨٬٦١٠ | ٤١٩٬١٦٨ | ٣٠٦٬١٧٦ | ٣٨٥٬٨٠٧ | ٣١١٬٣٢٦ | ٣٦٢٬٥٥٨ | ٢٧٠٬٥٠٠ | ٤١٥٬٣٥٠ | ٣٧٤٬٦٨٩ | ٢٩٦٬١٧٤ | ٩٤٬٩٠٦ | ٦٦٬٢٢٣ | ٥٨٬٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٥ | ٣٢٫٤٠ | ٢٣٫٢٠ | ٢١٫٥٥ | ٧٫٢١ | ٣٫٠٢ | ١٢٫٨٠ | ٤٠٫٣٧ | ٢٦٫٩٦ | ٢٦٫٠١ | ١٩٫٣١ | ١٦٫٤٦ | ٢٥٫٣٩ | ٥٣٫٥٥ | ٩٫٧٩ | ٢٠٫٩٥ | ٦٧٫٩٦ | ١٦٩٫٧٨ | ١٨٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٢٤ | ١٦٣٫٦٩ | ٣١٩٫٤٨ | ٦٦٤٫٨٤ | ٢٢٠٫٦٠ | ١٩٣٫٠٩ | ١٤٨٫٢٨ | ١١١٫٤٣ | ٢٨٣٫٥٩ | ٢١٠٫٩٣ | ٣٬٩٠٠٫١٩ | ٣٩٦٫٤٧ | ٤٠٠٫٢٧ | ١٥٦٫٠٧ | ٤٠٨٫٠٣ | ١٤٣٫٧٧ | ٣٩٩٫١٨ | ٢١٣٫٩٤ | ١٥٦٫١٣ | ٢٦٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٧٦٬٤٥٩ | ١٨١٬٦٨٦ | ١٢٣٬٢٤٧ | ٧٢٬٩٦٦ | ١٧٢٬٥٢١ | ١٨٢٬٨٨٧ | ٢٣٠٬٩٥٤ | ٢٦٧٬٩٩٠ | ١٤٧٬٨٠٩ | ١٤٥٬١٥٤ | ٩٬٨٩٢ | ٧٨٬٥٢٤ | ٩٠٬٥٧٨ | ١٧٣٬٣٢٠ | ١٠١٬٧٩٥ | ٢٦٠٬٦١٩ | ٧٤٬١٩٥ | ٤٤٬٣٦١ | ٤٢٬٤١٦ | ٢٢٢٬٦٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٨ | ٣٢٫١٦ | ٤٠٫٨٠ | ١٣٦٫٤٤ | ٦٫٠١ | ٢٦٫٢٨ | ١٦٫٠٤ | ٤٤٫٨٥ | ١٫٨٠ | ٩٣٫١٩ | ٦٩٣٫٨١ | ١٥٫٣٥ | ٩١٫٣٥ | ٤١٫٢٧ | ١٥٦٫٠٢ | ١٢٨٫٤٧ | ١٥٩٫٧٩ | ٤٫٣٨ | ٦٢٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
