بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيشيماسا كامابوكو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٧٧ | ٢٬٤١٦ | ٢٬٦٩٦ | ١٬٨٠٢ | ٢٢٤ | ١٬٠١٧ | ٢٬٢١٥ | ٥٬١٩٨ | ٣٬١٦٦ | ١٬٦١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٥ | ١١٫٥٩ | ٣٣٫١٦ | ١١٢٫٤٣ | ٣٥٤٫٠٢ | ٣١٧٫٨٠ | ١٣٤٫٦٧ | ٣٩٫٠٩ | ٤٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٤٠ | ٨٠٬٥٣٣٫٣٣ | ١٨٨٫٢٧ | ١٨١٫١١ | ٤٣٩٫٢٢ | ١١١٫٦٤ | ٢٦٦٫٥٥ | ٢٨٦٫٨٧ | ٤١٩٫٣٤ | ٧٦٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣١ | ٦٨٨ | ١٬٨٠٠ | ٢٬٢٢٢ | ٣٬٠٨٨ | ٣٬٩٤٩ | ٣٬٧٨٠ | ١٬٧٤٣ | ١٬٨٧٥ | ٢٬٥٩١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٥٫١٩ | ١٦١٫٦٣ | ٢٣٫٤٤ | ٣٨٫٩٧ | ٢٧٫٨٨ | ٤٫٢٨ | ٥٣٫٨٩ | ٧٫٥٧ | ٣٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٢ | ٢٢٬٩٣٣٫٣٣ | ١٢٥٫٧٠ | ٢٢٣٫٣٢ | ٦٬٠٥٤٫٩٠ | ٤٣٣٫٤٨ | ٤٥٤٫٨٧ | ٩٦٫١٩ | ٢٤٨٫٣٤ | ١٢٢٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٤١ | ١٬٨٢١ | ٢٬٤٠٢ | ١٬٤١٣ | ٣٬٣٦١ | ٤٬٠٥٤ | ٢٬٣٩٣ | ١٬٦٤٨ | ٢٬٠٤٧ | ١٬١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٨ | ٣١٫٩١ | ١٥٨٫٨٣ | ١٣٧٫٨٦ | ٢٠٫٦٢ | ٤٠٫٩٧ | ١٦٨٫٨٧ | ٢٤٫٢١ | ٤٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٥٤ | ٦٠٬٧٠٠٫٠٠ | ١٦٧٫٧٤ | ١٤٢٫٠١ | ٦٬٥٩٠٫٢٠ | ٤٤٥٫٠١ | ٢٨٧٫٩٧ | ٩٠٫٩٥ | ٢٧١٫١٣ | ٥٣٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٩١ | ٣ | ١٬٤٣٢ | ٩٩٥ | ٥١ | ٩١١ | ٨٣١ | ١٬٨١٢ | ٧٥٥ | ٢٬١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٧٨ | ٤٧٬٨٣٣٫٣٣ | ١٦٩٫٤٨ | ٩٤٫٨٧ | ١٬٨٨٦٫٢٧ | ١٩١٫٢٢ | ١١٨٫٠٥ | ١٤١٫٦٧ | ١٨١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
