بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايو كاجاكو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٥١ | ٤٬٦٧٤ | ٥٬٨٠١ | ٥٬١٢٢ | ١٬٥١٥ | ٥٥٧ | ٣٬٣٩٣ | ٥٬٥٤٧ | ٦٬٩٥٦ | ٧٬٦٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٨ | ٢٤٫١١ | ١١٫٧٠ | ٧٠٫٤٢ | ٦٣٫٢٣ | ٥٠٩٫١٦ | ٦٣٫٤٨ | ٢٥٫٤٠ | ٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٥٫١٧ | ٤٣١٫٩٨ | ٥١٥٫٦٤ | ٤٬٤١٥٫٥٢ | ٤٢٫٣١ | ٣٠٫٧٦ | ٣٣٢٫٠٠ | ٤٠٠٫٧٩ | ٢٥٣٫٢٢ | ٣٦٨٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٦٤ | ٤٬٣٦٥ | ٥٬٢١٤ | ٢٬٩١٥ | ٣٬٢٣١ | ٣٬٢٦٦ | ٢٬٣٩٧ | ١٬٥٧٣ | ٢٬٣٩٣ | ٤٬٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫١٥ | ١٩٫٤٥ | ٤٤٫٠٩ | ١٠٫٨٤ | ١٫٠٨ | ٢٦٫٦١ | ٣٤٫٣٨ | ٥٢٫١٣ | ٧٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٠٫٦٧ | ٤٠٣٫٤٢ | ٤٦٣٫٤٧ | ٢٬٥١٢٫٩٣ | ٩٠٫٢٣ | ١٨٠٫٣٤ | ٢٣٤٫٥٤ | ١١٣٫٦٦ | ٨٧٫١١ | ٢٠٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩٥ | ١٬٥٠٦ | ١٬٨٥١ | ٢٬٣٧٩ | ٢٬٣٦٠ | ٧٤٢ | ٨٣ | ٢٬٩٦٥ | ١٬٨٦٦ | ١٬١٩١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٦ | ٢٢٫٩١ | ٢٨٫٥٣ | ٠٫٨٠ | ١٣١٫٤٤ | ١١١٫١٩ | ٣٬٤٧٢٫٢٩ | ٣٧٫٠٧ | ٣٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٨٣ | ١٣٩٫١٩ | ١٦٤٫٥٣ | ٢٬٠٥٠٫٨٦ | ٦٥٫٩٠ | ٤٠٫٩٧ | ٨٫١٢ | ٢١٤٫٢٣ | ٦٧٫٩٣ | ٥٧٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٦٠٠ | ١٬٠٨٢ | ١٬١٢٥ | ١١٦ | ٣٬٥٨١ | ١٬٨١١ | ١٬٠٢٢ | ١٬٣٨٤ | ٢٬٧٤٧ | ٢٬٠٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٠٫٣٣ | ٣٫٩٧ | ١١٠٫٣١ | ٣٬١٨٧٫٠٧ | ٤٩٫٤٣ | ١٥٦٫٤٣ | ٣٥٫٤٢ | ٩٨٫٤٨ | ٢٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
