بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيشيجاكي للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢ | ٣٧ | ٣٩ | ٢٦٦ | ٦٨٨ | ٣٦٥ | ١٤٧ | ٣٦ | ١٣٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٨ | ٥٫٤١ | ٥٨٢٫٠٥ | ١٥٨٫٦٥ | ٤٦٫٩٥ | ١٤٠٫٢٧ | ١٢٤٫٤٩ | ٢٧٥٫٠٠ | ١١٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٦٣ | ١١٫٨٢ | ١٥٫١٨ | ١٬٢٦٦٫٦٧ | ٤٣٥٫٤٤ | ١٢١٫٢٦ | ٧٣٥٫٠٠ | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ١٠٧٫١٤ | ٢٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ١٤٦ | ١٠٩ | ١٦٦ | ١٩٦ | ١٩ | ٢٤ | ٥٠ | ٨٨ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٦٤ | ٢٥٫٣٤ | ٢٥٢٫٢٩ | ١٨٫٠٧ | ٩٠٫٣١ | ٢٢٦٫٣٢ | ١٠٨٫٣٣ | ٧٦٫٠٠ | ١٣٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٢٧ | ٤٦٫٦٥ | ٤٢٫٤١ | ٧٩٠٫٤٨ | ١٢٤٫٠٥ | ٦٫٣١ | ١٢٠٫٠٠ | ١٬٦٦٦٫٦٧ | ٦٩٫٨٤ | ٤٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٤٩٧ | ٤٠٦ | ١٢٢ | ٣٣٢ | ٤٣ | ١٤٢ | ٩٠ | ٣٥٠ | ٧٨٩ |
| يتغير (٪) | ٧٠٦٫١٠ | ١٨٫٣١ | ٦٩٫٩٥ | ١٧٢٫١٣ | ٨٧٫٠٥ | ٤٣٠٫٢٣ | ١٦٣٫٣٨ | ٢٨٨٫٨٩ | ١٢٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫١٠ | ١٥٨٫٧٩ | ١٥٧٫٩٨ | ٥٨٠٫٩٥ | ٢١٠٫١٣ | ١٤٫٢٩ | ٧١٠٫٠٠ | ٣٬٠٠٠٫٠٠ | ٢٧٧٫٧٨ | ٩٢٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢١ | ٣١٣ | ٢٥٧ | ٢١ | ١٥٨ | ٣٠١ | ٢٠ | ٣ | ١٢٦ | ٨٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٦٣ | ١٧٫٨٩ | ٩١٫٨٣ | ٨٥٢٫٣٨ | ٩٠٫٥١ | ٩٣٫٣٦ | ١١٥٫٠٠ | ٤٬١٠٠٫٠٠ | ٥٧٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
