بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شوكوهين الخاصة بنا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٢ | ٣١٨ | ٥٠١ | ٥٧١ | ١٬٠٠٣ | ١٬٣٤٩ | ١٬٣٠٢ | ١٬٥٩٣ | ١٬٤٨٧ | ١٬٥١٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٧ | ٥٧٫٥٥ | ١٣٫٩٧ | ٧٥٫٦٦ | ٣٤٫٥٠ | ٣٫٤٨ | ٢٢٫٣٥ | ٦٫٦٥ | ١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٩٥ | ١٣٩٫٤٧ | ٣٠١٫٨١ | ٢٦٦٫٨٢ | ٢٩٣٫٢٧ | ٢٦١٫٤٣ | ١٣٤٫٧٨ | ١٣٦٫٦٢ | ٣٢٦٫٨١ | ٢٧٥٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٩٢ | ٤٣٣ | ٣٢٠ | ٢٢٩ | ٢٧٩ | ٢٤٤ | ٣٤٩ | ٥٦٤ | ٤٩٢ | ٨٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٣٥ | ٢٦٫١٠ | ٢٨٫٤٤ | ٢١٫٨٣ | ١٢٫٥٤ | ٤٣٫٠٣ | ٦١٫٦٠ | ١٢٫٧٧ | ٦٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٤٫٨٨ | ١٨٩٫٩١ | ١٩٢٫٧٧ | ١٠٧٫٠١ | ٨١٫٥٨ | ٤٧٫٢٩ | ٣٦٫١٣ | ٤٨٫٣٧ | ١٠٨٫١٣ | ١٥٠٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٩ | ١٢٤ | ٣٩ | ١٨٩ | ٥٧٦ | ٦٦٥ | ٥٣ | ٤٢ | ٤٥٩ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫١١ | ٦٨٫٥٥ | ٣٨٤٫٦٢ | ٢٠٤٫٧٦ | ١٥٫٤٥ | ٩٢٫٠٣ | ٢٠٫٧٥ | ٩٩٢٫٨٦ | ٨٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٧٫٣٣ | ٥٤٫٣٩ | ٢٣٫٤٩ | ٨٨٫٣٢ | ١٦٨٫٤٢ | ١٢٨٫٨٨ | ٥٫٤٩ | ٣٫٦٠ | ١٠٠٫٨٨ | ١٤٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٧٢ | ٢٢٨ | ١٦٦ | ٢١٤ | ٣٤٢ | ٥١٦ | ٩٦٦ | ١٬١٦٦ | ٤٥٥ | ٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٦ | ١٧٢٫٨١ | ٢٨٫٩٢ | ٥٩٫٨١ | ٥٠٫٨٨ | ٨٧٫٢١ | ٢٠٫٧٠ | ٦٠٫٩٨ | ٢٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
