بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيديون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٬٤٤٤ | ٣٥٬٢٨٦ | ٤٢٬٩٦٤ | ٦٬١٥٢ | ١٬٣٩٧ | ١١٬١٨٠ | ١٠٬٥٧٦ | ٣٢٬٠٦٢ | ٢٧٬٣٥٣ | ١٩٬٦٧٠ | ١٢٬١٣٩ | ٦٬٧٥٤ | ١٦٬٩٥٦ | ١٣٬٣١٨ | ١٩٬٩٦٢ | ٢٦٬٦١٢ | ٣٥٬٥٩٥ | ٣٧٬٩٤٤ | ٣٠٬٧١١ | ٣٠٬٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٦ | ٢١٫٧٦ | ٨٥٫٦٨ | ٧٧٫٢٩ | ٧٠٠٫٢٩ | ٥٫٤٠ | ٢٠٣٫١٦ | ١٤٫٦٩ | ٢٨٫٠٩ | ٣٨٫٢٩ | ٤٤٫٣٦ | ١٥١٫٠٥ | ٢١٫٤٦ | ٤٩٫٨٩ | ٣٣٫٣١ | ٣٣٫٧٦ | ٦٫٦٠ | ١٩٫٠٦ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٨٨ | ١٢٥٫١٠ | ١٥٨٫٥٦ | ٤٧٫١١ | ٥٫٥٥ | ٧٨٫٢٩ | ٨٠٫٢٠ | ٢٦٧٫٥٨ | ٢١٧٫٦٢ | ٤٬٦٠٦٫٥٦ | ٧٢٫٩١ | ٤٠٫٢٨ | ١٣١٫١٢ | ١٥٠٫٥٥ | ١٬٦٣٠٫٨٨ | ٧٤٥٫٦٤ | ٤٤٦٫٣٩ | ٩٣٦٫٢٠ | ٩٦٦٫٩٧ | ١٬٢١٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٣٤ | ١٬٦٩٢ | ٧٬٩٧٥ | ١٠٬٨٨٠ | ١١٬٧٨٧ | ١١٬١٩٢ | ١٠٬٥١٨ | ٧٬٨٧٤ | ٨٬١٨٢ | ٧٬٨٠٦ | ٨٬٣٣٦ | ٩٬١٥٧ | ٩٬٨٢٤ | ٦٧٬٢٥٢ | ٦٨٬٧١٧ | ٦٩٬٥٠٧ | ٧٠٬٨٧٣ | ١٤٬٢٥٦ | ١٥٬٤٣٠ | ١٥٬٧٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٤ | ٥٧١٫٣٤ | ٣٦٫٤٣ | ٨٫٣٤ | ٥٫٠٥ | ٦٫٠٢ | ٢٥٫١٤ | ٣٫٩١ | ٤٫٦٠ | ٦٫٧٩ | ٩٫٨٥ | ٧٫٢٨ | ٥٨٤٫٥٧ | ٢٫١٨ | ١٫١٥ | ١٫٩٧ | ٧٩٫٨٩ | ٨٫٢٤ | ١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٤ | ٦٫٠٠ | ٢٩٫٤٣ | ٨٣٫٣١ | ٤٦٫٨٦ | ٧٨٫٣٨ | ٧٩٫٧٦ | ٦٥٫٧٢ | ٦٥٫١٠ | ١٬٨٢٨٫١٠ | ٥٠٫٠٧ | ٥٤٫٦٢ | ٧٥٫٩٧ | ٧٦٠٫٢٥ | ٥٬٦١٤٫١٣ | ١٬٩٤٧٫٥٢ | ٨٨٨٫٨٠ | ٣٥١٫٧٤ | ٤٨٥٫٨٣ | ٦٣٢٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٥٠١ | ٨٬٧٧٠ | ٧٬٨٩١ | ٨٬٣٣٠ | ١٤٬٧٦٣ | ١٤٬٢٦٨ | ١٣٬٢٤٥ | ١٢٬٢٠٧ | ٦٬٦٠٤ | ١٢٬٢٩١ | ٢٠٬٤٥٢ | ١٤٬٣٦٣ | ٢٠٬٠٦٣ | ٤٥٬٠٨٨ | ٤٧٬٥٣١ | ٤٦٬٤٦٤ | ٢٧٬٣٠٣ | ٢٧٬٧٤٠ | ١٨٬٤٥٧ | ١٧٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٢ | ١٠٫٠٢ | ٥٫٥٦ | ٧٧٫٢٣ | ٣٫٣٥ | ٧٫١٧ | ٧٫٨٤ | ٤٥٫٩٠ | ٨٦٫١١ | ٦٦٫٤٠ | ٢٩٫٧٧ | ٣٩٫٦٩ | ٣٢٤٫٧٣ | ٥٫٤٢ | ٢٫٢٤ | ٤١٫٢٤ | ٢٠١٫٦٠ | ٣٣٫٤٦ | ٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٢٢ | ٣١٫٠٩ | ٢٩٫١٢ | ٦٣٫٧٩ | ٥٨٫٦٩ | ٩٩٫٩٢ | ١٠٠٫٤٤ | ١٠١٫٨٨ | ٥٢٫٥٤ | ٢٬٨٧٨٫٤٥ | ١٢٢٫٨٤ | ٨٥٫٦٧ | ١٥٥٫١٤ | ٥٠٩٫٧٠ | ٣٬٨٨٣٫٢٥ | ١٬٣٠١٫٨٨ | ٣٤٢٫٤٠ | ٦٨٤٫٤٣ | ٥٨١٫١٤ | ٦٨٤٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٣٠٬٩٧٥ | ٢٨٬٢٠٦ | ٢٧٬٠٩٧ | ١٣٬٠٥٩ | ٢٥٬١٥٤ | ١٤٬٢٨٠ | ١٣٬١٨٧ | ١١٬٩٨٢ | ١٢٬٥٦٩ | ٤٢٧ | ١٦٬٦٤٩ | ١٦٬٧٦٦ | ١٢٬٩٣٢ | ٨٬٨٤٦ | ١٬٢٢٤ | ٣٬٥٦٩ | ٧٬٩٧٤ | ٤٬٠٥٣ | ٣٬١٧٦ | ٢٬٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٤ | ٣٫٩٣ | ١٤٨٫١٩ | ٩٢٫٦٢ | ٤٣٫٢٣ | ٧٫٦٥ | ١٩٠٫٨٦ | ٤٫٩٠ | ١٠٣٫٤٠ | ٣٬٧٩٩٫٠٦ | ٠٫٧٠ | ٢٢٫٨٧ | ٣١٫٦٠ | ٨٦٫١٦ | ٣٩١٫٥٨ | ٣٢٣٫٤٢ | ٤٩٫١٧ | ٢١٫٦٤ | ٢١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
