بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة منطقة خليج سي في إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٠ | ٥٣٠ | ٣٥١ | ٥٢٧ | ١٧٢ | ٤٩٦ | ٤٨١ | ٥٢٠ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤١٫٦٧ | ٣٣٫٧٧ | ٥٠٫١٤ | ٦٧٫٣٦ | ٣٨٨٫٣٧ | ٣٫٠٢ | ٨٫١١ | ٢١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٣٦ | ٦٢٣٫٥٣ | ١٧٢٫٩١ | ١١٣٫٠٩ | ٤٤١٫٠٣ | ١٥٢٫١٥ | ٤٢٥٫٦٦ | ٩٠٫٩١ | ٣٩٨٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤١ | ٣٩١ | ٢٣٢ | ١٩ | ٦٥٤ | ١٤ | ١٬٠٧٩ | ١١٥ | ٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٦٦ | ٤٠٫٦٦ | ٩١٫٨١ | ٣٬٣٤٢٫١١ | ٩٧٫٨٦ | ٧٬٨٠٧٫١٤ | ٨٩٫٣٤ | ٢٣٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٣٣ | ٤٦٠٫٠٠ | ١١٤٫٢٩ | ٤٫٠٨ | ١٬٦٧٦٫٩٢ | ٤٫٢٩ | ٩٥٤٫٨٧ | ٢٠٫١٠ | ٣٧٢٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٠ | ٥٣ | ٨٤ | ٤٢ | ٤٤٢ | ١٨٣ | ٧١٠ | ١٦٦ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٦ | ٢٥٨٫٤٩ | ١٥٠٫٠٠ | ١٬١٥٢٫٣٨ | ٥٨٫٦٠ | ٤٨٧٫٩٨ | ٧٦٫٦٢ | ١٧٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٦٧ | ٦٢٫٣٥ | ٤١٫٣٨ | ٩٫٠١ | ١٬١٣٣٫٣٣ | ٥٦٫١٣ | ٦٢٨٫٣٢ | ٢٩٫٠٢ | ١٢٥٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٣٣٠ | ٨٥ | ٢٠٣ | ٤٦٦ | ٣٩ | ٣٢٦ | ١١٣ | ٥٧٢ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٧٦ | ١٣٨٫٨٢ | ١٢٩٫٥٦ | ١٠٨٫٣٧ | ٧٣٥٫٩٠ | ٦٥٫٣٤ | ٤٠٦٫١٩ | ١١٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
