بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توبيشيما القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٦٢ | ٤٬١٧٣ | ١٬٧٢٨ | ٦٬١٨٧ | ١٬٦٢١ | ٦٬٣٣٢ | ٤٬٤٤٤ | ٩٬٩٩٢ | ٢٬٠٧٤ | ٢٬٨٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٠٫٦٧ | ٥٨٫٥٩ | ٤٥٨٫٠٤ | ٧٣٫٨٠ | ٤٩٠٫٦٢ | ١٧٠٫١٨ | ١٢٤٫٨٤ | ١٢٠٫٧٦ | ٣٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٤١ | ١٩٠٫٩٨ | ٢٩٤٫٨٨ | ٤٩٫٥٥ | ٤٤٫٥٢ | ٨٦٫٢٨ | ٣٤٠٫٢٨ | ٢٧٨٫٧٩ | ١٥٧٫٩٦ | ١٥٤٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٥ | ١٬١٧٥ | ١٣٤ | ١٬٧٧٢ | ١٬٧٤٥ | ٥٠٨ | ١٢٥ | ١٬٤٤١ | ١٬٨١٨ | ١٬٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٬١٢١٫٧٤ | ٨٨٫٦٠ | ١٬٢٢٢٫٣٩ | ١٫٥٢ | ٧٠٫٨٩ | ١٢٤٫٦١ | ١٬٢٥٢٫٨٠ | ٢٦٫١٦ | ٢٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٥ | ٥٣٫٧٨ | ٢٢٫٨٧ | ١٤٫١٩ | ٤٧٫٩٣ | ٦٫٩٢ | ٩٫٥٧ | ٤٠٫٢١ | ١٣٨٫٤٦ | ٧١٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٠٦١ | ٨٤٦ | ٢٬٢٢٠ | ٤٬٥٦١ | ٣٩٧ | ١٬٤٤٦ | ٢٬٩٤٧ | ١٤٬٩١٢ | ١٬٥٧٨ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٩٨ | ١٦٢٫٤١ | ١٠٥٫٤٥ | ٩١٫٣٠ | ٤٦٤٫٢٣ | ١٠٣٫٨٠ | ٤٠٦٫٠١ | ١١٠٫٥٨ | ١١٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٧٨ | ٣٨٫٧٢ | ٣٧٨٫٨٤ | ٣٦٫٥٣ | ١٠٫٩٠ | ١٩٫٧٠ | ٢٢٥٫٦٥ | ٤١٦٫٠٧ | ١٢٠٫١٨ | ١٦٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٥٬٨٩٥ | ٢٬١٨٥ | ٥٨٦ | ١٢٬٤٨٦ | ٣٬٦٤١ | ٧٬٣٣٩ | ١٬٣٠٦ | ٣٬٥٨٤ | ١٬٣١٣ | ١٬٨١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٣ | ١٢٦٫٨٢ | ٢٬٠٣٠٫٧٢ | ٧٠٫٨٤ | ٣٠١٫٥٧ | ١١٧٫٨٠ | ٣٧٤٫٤٣ | ١٣٦٫٦٤ | ٢٣٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
