بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المسيل للدموع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨٦ | ١٬٠٣٦ | ١٬٣٧٠ | ١٬٢٦٤ | ١٬٣٥٣ | ١٬٣١١ | ١٬٢٧٢ | ١٬٧٤٦ | ٢٬٠٠٤ | ٢٬٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٧ | ٣٢٫٢٤ | ٧٫٧٤ | ٧٫٠٤ | ٣٫١٠ | ٢٫٩٧ | ٣٧٫٢٦ | ١٤٫٧٨ | ٢٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٨٫٩٤ | ٦٦٤٫١٠ | ٦٩٨٫٩٨ | ٢٩٧٫٤١ | ٦٣٥٫٢١ | ٣٤٨٫٦٧ | ٩١٥٫١١ | ١٢٨٫١٠ | ١٤٨٫٥٥ | ٥٠٢٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤٢ | ٦٨٥ | ٦٨٨ | ٩٤٠ | ٩٠٦ | ١٬١٨١ | ١٬٤١٠ | ٩٬٢٧٠ | ٩٬٤١١ | ١٬٣٧٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٨ | ٠٫٤٤ | ٣٦٫٦٣ | ٣٫٦٢ | ٣٠٫٣٥ | ١٩٫٣٩ | ٥٥٧٫٤٥ | ١٫٥٢ | ٨٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٩٫٣٦ | ٤٣٩٫١٠ | ٣٥١٫٠٢ | ٢٢١٫١٨ | ٤٢٥٫٣٥ | ٣١٤٫١٠ | ١٬٠١٤٫٣٩ | ٦٨٠٫١٢ | ٦٩٧٫٦٣ | ٢٧٨٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٩ | ١٩٤ | ٨٧٩ | ٧٥١ | ٢٣٧ | ٢٤٥ | ٢ | ٨٬٨٨٣ | ٨٬٧٥٧ | ٦١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٠ | ٣٥٣٫٠٩ | ١٤٫٥٦ | ٦٨٫٤٤ | ٢٠٣٫٣٨ | ١٠٠٫٨٢ | ٤٤٤٬٢٥٠٫٠٠ | ١٫٤٢ | ١٠٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٥١ | ١٢٤٫٣٦ | ٤٤٨٫٤٧ | ١٧٦٫٧١ | ١١١٫٢٧ | ٦٥٫١٦ | ١٫٤٤ | ٦٥١٫٧٢ | ٦٤٩٫١٥ | ١٢٣٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٩٤ | ١٥٦ | ١٩٦ | ٤٢٥ | ٢١٣ | ٣٧٦ | ١٣٩ | ١٬٣٦٣ | ١٬٣٤٩ | ٤٩٤ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٦ | ٢٢٥٫٦٤ | ١١٦٫٨٤ | ١٥٠٫١٢ | ٧٦٫٥٣ | ١٣٦٫٩٧ | ١٬٠٨٠٫٥٨ | ١٫٠٣ | ٦٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
