بيان التدفق النقدي (TTM)
كل شيء عن شركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠١١ | ٨٠٨ | ٨٠٣ | ٥٤٢ | ٣٤٠ | ١٤٣ | ٤٩٥ | ٣٤٠ | ٣٣٣ | ٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٨ | ٠٫٦٢ | ٣٢٫٥٠ | ٣٧٫٢٧ | ٥٧٫٩٤ | ٢٤٦٫١٥ | ٣١٫٣١ | ١٩٧٫٩٤ | ١٧٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٢٦ | ٢٦٨٫٤٤ | ٤٨٠٫٨٤ | ٤٬١٦٩٫٢٣ | ٧٩٫٢٥ | ١٧٫٩٤ | ٣١١٫٣٢ | ١٬٣٠٧٫٦٩ | ٤٦٫٨٤ | ١٠٣٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٦ | ٦٠٥ | ٥٧٧ | ٤٦٨ | ٦٧٥ | ٨٥٢ | ٦٧٨ | ٣٨٤ | ٣٣٦ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٤ | ٤٫٦٣ | ١٨٫٨٩ | ٤٤٫٢٣ | ٢٦٫٢٢ | ٢٠٫٤٢ | ٤٣٫٣٦ | ١٢٫٥٠ | ٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٠٤ | ٢٠١٫٠٠ | ٣٤٥٫٥١ | ٣٬٦٠٠٫٠٠ | ١٥٧٫٣٤ | ١٠٦٫٩٠ | ٤٢٦٫٤٢ | ١٬٤٧٦٫٩٢ | ٤٧٫٢٦ | ١٨٥٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٩٨ | ٦٠ | ٨٧ | ٩٥ | ٨٩ | ٢٤ | ١٨ | ٤١ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٣ | ١٦١٫٢٢ | ٤٥٫٠٠ | ٩٫٢٠ | ٦٫٣٢ | ١٢٦٫٩٧ | ٢٥٫٠٠ | ٣٢٧٫٧٨ | ٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٧٨ | ٣٢٫٥٦ | ٣٥٫٩٣ | ٦٦٩٫٢٣ | ٢٢٫١٤ | ١١٫١٧ | ١٥٫٠٩ | ٦٩٫٢٣ | ٥٫٧٧ | ١٧٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٧٢٦ | ٣٠١ | ١٦٧ | ١٣ | ٤٢٩ | ٧٩٧ | ١٥٩ | ٢٦ | ٧١١ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٥٤ | ٤٤٫٥٢ | ١٠٧٫٧٨ | ٣٬٢٠٠٫٠٠ | ٨٥٫٧٨ | ٨٠٫٠٥ | ٨٣٫٦٥ | ٢٬٦٣٤٫٦٢ | ٦٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
