بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكاميا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠٨٣ | ٥٬٠٣٥ | ٥٬٣٦٦ | ٤٬٢٩٤ | ٢٠٢ | ١٤ | ١٬٤٢٢ | ١٨٠ | ٤٠٧ | ٥٨٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٤ | ٦٫٥٧ | ١٩٫٩٨ | ٩٥٫٣٠ | ١٠٦٫٩٣ | ١٠٬٢٥٧٫١٤ | ١١٢٫٦٦ | ١٢٦٫١١ | ٤٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٦٥ | ٦٣٨٫١٥ | ١٬٢٩٣٫٠١ | ٥٣٤٫٠٨ | ١٤٫٠٢ | ١٫٨٧ | ١١٦٫٩٤ | ٥٨٫٢٥ | ١٣٧٫٥٠ | ٥٤٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٠٩٨ | ١٬٣٨٢ | ١٬٥٦٩ | ٢٬٩٧٩ | ٢٬٤٩١ | ١٬٢٠٥ | ١٬٧٤٦ | ٣٬١٨٧ | ٤٬٦٤٨ | ٤٬٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٨ | ١٣٫٥٣ | ٨٩٫٨٧ | ١٦٫٣٨ | ٥١٫٦٣ | ٤٤٫٩٠ | ٨٢٫٥٣ | ٤٥٫٨٤ | ٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٧٤ | ١٧٥٫١٦ | ٣٧٨٫٠٧ | ٣٧٠٫٥٢ | ١٧٢٫٨٧ | ١٦١٫٣١ | ١٤٣٫٥٩ | ١٬٠٣١٫٣٩ | ١٬٥٧٠٫٢٧ | ٤٢٦٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٩ | ٢٬٨٧٣ | ٤٬٢٤٨ | ٥٨٨ | ٧٠٣ | ٣٩٨ | ١٬٤٣٥ | ٢٬٧٩٨ | ٤٬٥٢٣ | ٦٬١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٨٫٥٢ | ٤٧٫٨٦ | ٨٦٫١٦ | ٢١٩٫٥٦ | ٤٣٫٣٩ | ٢٦٠٫٥٥ | ٩٤٫٩٨ | ٦١٫٦٥ | ٣٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٨٥ | ٣٦٤٫١٣ | ١٬٠٢٣٫٦١ | ٧٣٫١٣ | ٤٨٫٧٩ | ٥٣٫٢٨ | ١١٨٫٠١ | ٩٠٥٫٥٠ | ١٬٥٢٨٫٠٤ | ٥٧٧٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٣١ | ٧٨٩ | ٤١٥ | ٨٠٤ | ١٬٤٤١ | ٧٤٧ | ١٬٢١٦ | ٣٠٩ | ٢٩٦ | ١٬٠٦٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٢ | ١٥٢٫٦٠ | ٢٩٣٫٧٣ | ٢٧٩٫٢٣ | ٤٨٫١٦ | ٢٦٢٫٧٨ | ١٢٥٫٤١ | ٤٫٢١ | ٤٥٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
