بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خدمات الرعاية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٩ | ٣٤٠ | ٤١٧ | ٣٣٨ | ٢٧٧ | ٤٤٣ | ٥٥٨ | ٥٤٥ | ٤٥٩ | ٥٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٧ | ٢٢٫٦٥ | ١٨٫٩٤ | ١٨٫٠٥ | ٥٩٫٩٣ | ٢٥٫٩٦ | ٢٫٣٣ | ١٥٫٧٨ | ٢٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫١٨ | ٣٬٠٩٠٫٩١ | ١٠١٫٩٦ | ٨٨٩٫٤٧ | ٣٬٠٧٧٫٧٨ | ١٦٥٫٩٢ | ١٦٩٫٠٩ | ١٦٧٫٦٩ | ٢٢٨٫٣٦ | ١٧٢٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٣ | ٤٨ | ٩٢ | ١٨٤ | ١٢٧ | ٣٦ | ٨٠ | ١٠١ | ١٥٣ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٨٧ | ٩١٫٦٧ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٠٫٩٨ | ٧١٫٦٥ | ١٢٢٫٢٢ | ٢٦٫٢٥ | ٥١٫٤٩ | ٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٢٠ | ٤٣٦٫٣٦ | ٢٢٫٤٩ | ٤٨٤٫٢١ | ١٬٤١١٫١١ | ١٣٫٤٨ | ٢٤٫٢٤ | ٣١٫٠٨ | ٧٦٫١٢ | ٤٤٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٢ | ٢٧٤ | ٧٣٠ | ١٩١ | ١٧٤ | ١٥١ | ١٤٤ | ١١٩ | ١٠٣ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٢٥ | ١٦٦٫٤٢ | ٧٣٫٨٤ | ٨٫٩٠ | ١٣٫٢٢ | ٤٫٦٤ | ١٧٫٣٦ | ١٣٫٤٥ | ١١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٠٧ | ٢٬٤٩٠٫٩١ | ١٧٨٫٤٨ | ٥٠٢٫٦٣ | ١٬٩٣٣٫٣٣ | ٥٦٫٥٥ | ٤٣٫٦٤ | ٣٦٫٦٢ | ٥١٫٢٤ | ٢٨٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٦٦١ | ١١ | ٤٠٩ | ٣٨ | ٩ | ٢٦٧ | ٣٣٠ | ٣٢٥ | ٢٠١ | ٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٤ | ٣٬٨١٨٫١٨ | ٩٠٫٧١ | ٧٦٫٣٢ | ٣٬٠٦٦٫٦٧ | ٢٣٫٦٠ | ١٫٥٢ | ٣٨٫١٥ | ٥٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
