بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ياكولت هونشا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٬٧٦٥ | ٥٥٬٨٢٠ | ٦٢٬٨٦٠ | ٧٣٬٣٩٠ | ٧٥٬٣٨١ | ٨٦٬٥١٣ | ٧٥٬٤٤٦ | ٧٠٬٧٠٢ | ٩٠٬٥٨٨ | ٨٤٬٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٦ | ١٢٫٦١ | ١٦٫٧٥ | ٢٫٧١ | ١٤٫٧٧ | ١٢٫٧٩ | ٦٫٢٩ | ٢٨٫١٣ | ٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٣١ | ٣٬١١١٫٤٨ | ١٬٨٣٢٫١٢ | ٢٦٢٫٤٩ | ٢٢٩٫٩٩ | ٢١٧٫٥٧ | ١٣٥٫٦٧ | ٩٨٧٫٧٣ | ٢١٦٫١٨ | ١٬٨٦٩٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٨١٥ | ١٩٬٦٢٣ | ٢٧٬٧٣٥ | ١١٬٨٧٥ | ١٦٬٢٩٨ | ١٩٬٠٢٤ | ١٠٬٠٥٥ | ٤٣٬٩٠٦ | ٩٦٬٦٤٥ | ٦١٬٠٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٠٩ | ٤١٫٣٤ | ٥٧٫١٨ | ٣٧٫٢٥ | ١٦٫٧٣ | ٤٧٫١٥ | ٣٣٦٫٦٦ | ١٢٠٫١٢ | ٣٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٧٣ | ١٬٠٩٣٫٨١ | ٨٠٨٫٣٦ | ٤٢٫٤٧ | ٤٩٫٧٣ | ٤٧٫٨٤ | ١٨٫٠٨ | ٦١٣٫٣٨ | ٢٣٠٫٦٣ | ١٬٣٤٧٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٬٦٥٩ | ٣١٬٢٥٤ | ٤٣٬٢٥٣ | ٤٥٬١٥٦ | ٥١٬٥٤٨ | ٤٤٬٥٣١ | ٢٨٬٤٠٠ | ٣٩٬٥٤١ | ٤٤٬٥٥١ | ٣١٬٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨١ | ٣٨٫٣٩ | ٤٫٤٠ | ١٤٫١٦ | ١٣٫٦١ | ٣٦٫٢٢ | ٣٩٫٢٣ | ١٢٫٦٧ | ٢٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٤٣ | ١٬٧٤٢٫١٤ | ١٬٢٦٠٫٦٥ | ١٦١٫٥١ | ١٥٧٫٢٧ | ١١١٫٩٩ | ٥١٫٠٧ | ٥٥٢٫٤٠ | ١٠٦٫٣٢ | ٦٩٤٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٦٬٩٤٥ | ١٬٧٩٤ | ٣٬٤٣١ | ٢٧٬٩٥٩ | ٣٢٬٧٧٦ | ٣٩٬٧٦٣ | ٥٥٬٦١٠ | ٧٬١٥٨ | ٤١٬٩٠٤ | ٤٬٥٣٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٥٩ | ٢٩١٫٢٥ | ٧١٤٫٨٩ | ١٧٫٢٣ | ٢١٫٣٢ | ٣٩٫٨٥ | ٨٧٫١٣ | ٦٨٥٫٤١ | ٨٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
