بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي إم سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٣٧ | ٢٬١١٤ | ١٬٩٢٠ | ٢٬١٤٢ | ١٬٧٩٣ | ٢٬٩٧٦ | ٣٬٠٥٥ | ١٬٦٩٨ | ٢٬٠٩٩ | ٢٬١٠٠ | ٢٬١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٢ | ٩٫١٨ | ١١٫٥٦ | ١٦٫٢٩ | ٦٥٫٩٨ | ٢٫٦٥ | ٤٤٫٤٢ | ٢٣٫٦٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٧٧ | ٣٤٠٫٤٢ | ٣٥٢٫٩٤ | ١٤١٫١١ | ١١٣٫٩٩ | ١٢٦٫٦٩ | ١٥٠٫٢٧ | ٣٧٣٫١٩ | ١٢٧٫٦٠ | ١٦٤٫٧٨ | ٢٣٣٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤ | ٢١٨ | ٢٠٩ | ١٥٢ | ١٥٨ | ١٥٧ | ٦٧١ | ١٬٧٩٣ | ٣٬١١٤ | ٢٬٥٥٥ | ١٬٩٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٠٫٦٢ | ٤٫١٣ | ٢٧٫٢٧ | ٣٫٩٥ | ٠٫٦٣ | ٣٢٧٫٣٩ | ١٦٧٫٢١ | ٧٣٫٦٨ | ١٧٫٩٦ | ٢١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٥٧ | ٣٥٫١٠ | ٣٨٫٤٢ | ١٠٫٠١ | ١٠٫٠٤ | ٦٫٦٨ | ٣٣٫٠١ | ٣٩٤٫٠٧ | ١٨٩٫٣٠ | ٢٠٠٫٤٣ | ٢٢١٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٣ | ١٬٣١٨ | ١٬٢٨٤ | ٧٠٥ | ٤٥٠ | ٥٤١ | ٤٧٤ | ٦١١ | ٦٤٩ | ٨٧٠ | ١٬٠٩٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٤٨ | ٢٫٥٨ | ٤٥٫٠٩ | ٣٦٫١٧ | ٢٠٫٢٢ | ١٢٫٣٨ | ٢٨٫٩٠ | ٦٫٢٢ | ٣٤٫٠٧ | ٢٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫١٢ | ٢١٢٫٢٤ | ٢٣٦٫٠٣ | ٤٦٫٤٤ | ٢٨٫٦١ | ٢٣٫٠٣ | ٢٣٫٣٢ | ١٣٤٫٢٩ | ٣٩٫٤٥ | ٦٨٫٢٦ | ١٢٠٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٥٥٣ | ٦٢١ | ٥٤٤ | ١٬٥١٨ | ١٬٥٧٣ | ٢٬٣٤٩ | ٢٬٠٣٣ | ٤٥٥ | ١٬٦٤٥ | ١٬٢٧٥ | ٩٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٠ | ١٢٫٤٠ | ١٧٩٫٠٤ | ٣٫٦٢ | ٤٩٫٣٣ | ١٣٫٤٥ | ١٢٢٫٣٨ | ٢٦١٫٥٤ | ٢٢٫٥١ | ٢٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
