بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الارتباط والتحفيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٥٥ | ٣٬٩٧٠ | ٤٬٣٣٣ | ٥٬٣٤٣ | ٤٬٨٦٦ | ٤٬٣١٦ | ٣٬٧٩٣ | ٣٬٥١٣ | ٣٬٥٦٣ | ٣٬٥٥٠ | ٣٬٦٦١ | ٤٬٣٣٢ | ٤٬٧٥٩ | ٤٬٣٤٢ | ٤٬١٤١ | ٤٬٤٦٨ | ٤٬١٤٥ | ٥٬٦٣٨ | ٥٬٦١٤ | ٥٬٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٣ | ٩٫١٤ | ٢٣٫٣١ | ٨٫٩٣ | ١١٫٣٠ | ١٢٫١٢ | ٧٫٣٨ | ١٫٤٢ | ٠٫٣٦ | ٣٫١٣ | ١٨٫٣٣ | ٩٫٨٦ | ٨٫٧٦ | ٤٫٦٣ | ٧٫٩٠ | ٧٫٢٣ | ٣٦٫٠٢ | ٠٫٤٣ | ٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٧٤ | ٩٢٫٥٦ | ٢٧٨٫٤٧ | ٦٤١٫٤٢ | ٤٦٦٫٠٩ | ٢٨١٫٧٢ | ٣١٣٫٢١ | ٢٤٥٫٣٢ | ٨٧٩٫٧٥ | ٢٩٧٫٣٢ | ٢٠١٫٨٢ | ١٨٧٫٧٨ | ١٤٣٫٠٠ | ٣٤٠٫٠٢ | ١٬٤١٣٫٣١ | ١٬١٠٨٫٦٨ | ٩١٣٫٠٠ | ٤٦٣٫٢٧ | ٤٢٠٫٨٤ | ٤٤٥٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٣١ | ١٬٩٦٩ | ٤٧٧ | ٥٥٥ | ٥٣٣ | ٧٢٨ | ٤٠٢ | ١٥٧ | ١٨٣ | ٢٦٩ | ١٬٠٦٣ | ٩٢٨ | ٨١ | ٢٨٦ | ٢٤٧ | ٥٥٣ | ١٬٩٤١ | ١٬٩٣٨ | ١٬٩٧٢ | ٢٬٧١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٠٫٩٨ | ١٢٤٫٢٣ | ١٦٫٣٥ | ٣٫٩٦ | ٣٦٫٥٩ | ١٥٥٫٢٢ | ١٣٩٫٠٥ | ١٦٫٥٦ | ٤٦٫٩٩ | ٢٩٥٫١٧ | ١٢٫٧٠ | ٩١٫٢٧ | ٤٥٣٫٠٩ | ١٣٫٦٤ | ١٢٣٫٨٩ | ٤٥٠٫٩٩ | ٠٫١٥ | ١٫٧٥ | ٣٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٥٨ | ٤٥٫٩١ | ٣٠٫٦٦ | ٦٦٫٦٣ | ٥١٫٠٥ | ٤٧٫٥٢ | ٣٣٫٢٠ | ١٠٫٩٦ | ٤٥٫١٩ | ٢٢٫٥٣ | ٥٨٫٦٠ | ٤٠٫٢٣ | ٢٫٤٣ | ٢٢٫٤٠ | ٨٤٫٣٠ | ١٣٧٫٢٢ | ٤٢٧٫٥٣ | ١٥٩٫٢٤ | ١٤٧٫٨٣ | ٢٣١٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٥٢ | ١٬٦٤٧ | ٢٬٢٩٨ | ٥٬٦٢١ | ٥٬٣٨٠ | ٥٬١٢٤ | ٥٬٤٠٧ | ٤٬٧٨٧ | ٣٬٧٨٥ | ٢٬٠٨٥ | ٧٨٤ | ١٬٠٩٦ | ١٬٣٤٦ | ٣٬٣٥٣ | ٤٬٠٩٨ | ٤٬٦٢٣ | ١٬٧٥٣ | ٢٬٤٨٦ | ٢٬٣٠٢ | ١٬٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٢٦ | ٣٩٫٥٣ | ١٤٤٫٦٠ | ٤٫٢٩ | ٤٫٧٦ | ٥٫٥٢ | ١١٫٤٧ | ٢٠٫٩٣ | ٤٤٫٩١ | ٦٢٫٤٠ | ٣٩٫٨٠ | ٢٢٫٨١ | ١٤٩٫١١ | ٢٢٫٢٢ | ١٢٫٨١ | ٦٢٫٠٨ | ٤١٫٨١ | ٧٫٤٠ | ٤٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٩٤ | ٣٨٫٤٠ | ١٤٧٫٦٩ | ٦٧٤٫٧٩ | ٥١٥٫٣٣ | ٣٣٤٫٤٦ | ٤٤٦٫٤٩ | ٣٣٤٫٢٩ | ٩٣٤٫٥٧ | ١٧٤٫٦٢ | ٤٣٫٢٢ | ٤٧٫٥١ | ٤٠٫٤٤ | ٢٦٢٫٥٧ | ١٬٣٩٨٫٦٣ | ١٬١٤٧٫١٥ | ٣٨٦٫١٢ | ٢٠٤٫٢٧ | ١٧٢٫٥٦ | ١١٢٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٤٬٣٧٢ | ٤٬٢٨٩ | ١٬٥٥٦ | ٨٣٣ | ١٬٠٤٤ | ١٬٥٣٢ | ١٬٢١١ | ١٬٤٣٢ | ٤٠٥ | ١٬١٩٤ | ١٬٨١٤ | ٢٬٣٠٧ | ٣٬٣٢٨ | ١٬٢٧٧ | ٢٩٣ | ٤٠٣ | ٤٥٤ | ١٬٢١٧ | ١٬٣٣٤ | ١٬١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٠ | ٦٣٫٧٢ | ١٥٣٫٥٣ | ٢٥٫٣٣ | ٤٦٫٧٤ | ٢٠٫٩٥ | ١٨٫٢٥ | ٧١٫٧٢ | ٣٩٤٫٨١ | ٥١٫٩٣ | ٢٧٫١٨ | ٤٤٫٢٦ | ٦١٫٦٣ | ٧٧٫٠٦ | ٣٧٫٥٤ | ١٢٫٦٦ | ١٦٨٫٠٦ | ٩٫٦١ | ١١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
