بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنسويكو لتكرير السكر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٠٤ | ٧٩٢ | ٨٠٦ | ١٬٠٨٢ | ٩٧٦ | ٤٤٧ | ٧٧٧ | ٢٬١٠٨ | ٣٬٦٧٩ | ٣٬٧٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٦ | ١٫٧٧ | ٣٤٫٢٤ | ٩٫٨٠ | ٥٤٫٢٠ | ٧٣٫٨٣ | ١٧١٫٣٠ | ٧٤٫٥٣ | ٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٥٧ | ٣٦٫١٥ | ٢٤١٫٣٢ | ٧٩٫٣٨ | ٧٠٫٨٨ | ٣٣٫٨٦ | ٨٧٫٧٠ | ٢٬٢٩١٫٣٠ | ٢٦٧٫٥٦ | ٣٦٧٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤٢ | ٤٨١ | ٦١٦ | ٧١١ | ٤٠١ | ٣٧٤ | ٢٧٨ | ٢٢٧ | ٥٢٣ | ٥٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٨ | ٢٨٫٠٧ | ١٥٫٤٢ | ٤٣٫٦٠ | ٦٫٧٣ | ٢٥٫٦٧ | ١٨٫٣٥ | ١٣٠٫٤٠ | ٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫١٥ | ٢١٫٩٥ | ١٨٤٫٤٣ | ٥٢٫١٦ | ٢٩٫١٢ | ٢٨٫٣٣ | ٣١٫٣٨ | ٢٤٦٫٧٤ | ٣٨٫٠٤ | ٥١٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٩٨ | ١٬٨٨٠ | ١٤٢ | ١٬٧٣٨ | ١٬٩٦٥ | ١٬٣٩٥ | ١٬٣٨٣ | ١٬٧٩١ | ١٬٧٧٥ | ٢٬١٧١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٥ | ٩٢٫٤٥ | ١٬٣٢٣٫٩٤ | ١٣٫٠٦ | ٢٩٫٠١ | ٠٫٨٦ | ٢٩٫٥٠ | ٠٫٨٩ | ٢٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٥٤ | ٨٥٫٨١ | ٤٢٫٥١ | ١٢٧٫٥١ | ١٤٢٫٧٠ | ١٠٥٫٦٨ | ١٥٦٫٠٩ | ١٬٩٤٦٫٧٤ | ١٢٩٫٠٩ | ٢١٥٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٦١ | ٢٬١٩١ | ٣٣٤ | ١٬٣٦٣ | ١٬٣٧٧ | ١٬٣٢٠ | ٨٨٦ | ٩٢ | ١٬٣٧٥ | ١٬٠٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣١ | ٨٤٫٧٦ | ٥٠٨٫٠٨ | ١٫٠٣ | ٤٫١٤ | ٣٢٫٨٨ | ١١٠٫٣٨ | ١٬٣٩٤٫٥٧ | ٢٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
