بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشوبو شيريو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٩١٤ | ٥٬٢٨١ | ٢٬٨٤٤ | ٢٬٤٦٦ | ٦٬١١٨ | ٦٬٤٧٨ | ٢٬٥٨١ | ١٠٬٣٧٠ | ١٥٬٥٦٧ | ١١٬٩٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٦ | ١٥٣٫٨٥ | ١٣٫٢٩ | ١٤٨٫٠٩ | ٥٫٨٨ | ١٣٩٫٨٤ | ٣٠١٫٧٨ | ٥٠٫١٢ | ٢٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٠٢ | ١٣١٫٧٦ | ٣٧٫٣٢ | ٣٥٫٢٥ | ١١٥٫٨٩ | ٢٣٢٫٣٥ | ٥٬٨٦٥٫٩١ | ٩٨٥٫٧٤ | ٢٢١٫٥٣ | ١٣٤٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٤٨ | ١٬٥٥٢ | ٦٦ | ٤٦٨ | ٣٬٦٧٦ | ٣٬٥٦٢ | ٢٬٩٠١ | ٤٬٥٦٧ | ٤٬٩٧٢ | ٣٬٨٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٢ | ٩٥٫٧٥ | ٨٠٩٫٠٩ | ٨٨٥٫٤٧ | ٣٫١٠ | ١٨٫٥٦ | ٥٧٫٤٣ | ٨٫٨٧ | ٢٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٥٨ | ٣٨٫٧٢ | ٠٫٨٧ | ٦٫٦٩ | ٦٩٫٦٣ | ١٢٧٫٧٦ | ٦٬٥٩٣٫١٨ | ٤٣٤٫١٣ | ٧٠٫٧٦ | ٤٢٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٧٢ | ٤٬٧٣٥ | ٥٬٠٢٨ | ٤٬٤٧٤ | ٧٬٢٤٢ | ٢٧٩ | ٤٬٧٦١ | ٣٬٥٦٦ | ٧٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٣٦٫٣٦ | ١٬٨٤٠٫٨١ | ٦٫١٩ | ١٨٨٫٩٨ | ٦١٫٨٧ | ٩٦٫١٥ | ١٬٨٠٦٫٤٥ | ٢٥٫١٠ | ١٢١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٩ | ٦٫٧٩ | ٦٢٫١٣ | ٧١٫٨٨ | ٨٤٫٧٥ | ٢٥٩٫٧٦ | ٦٣٤٫٠٩ | ٤٥٢٫٥٧ | ٥٠٫٧٥ | ٨٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٥٬٦٤١ | ٤٬٠٠٨ | ٧٬٦٢١ | ٦٬٩٩٥ | ٥٬٢٧٩ | ٢٬٧٨٨ | ٤٤ | ١٬٠٥٢ | ٧٬٠٢٧ | ٨٬٩٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٥ | ٢٩٠٫١٤ | ٨٫٢١ | ٢٤٫٥٣ | ٤٧٫١٩ | ٩٨٫٤٢ | ٢٬٤٩٠٫٩١ | ٥٦٧٫٩٧ | ٢٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
