بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توريجو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٥٥ | ٢٬٤٦٨ | ١٬٧٧٦ | ٣٥٤ | ٤٧ | ٥٢٩ | ١٬٦٨١ | ٢٬٣٦٨ | ١٬٩١٩ | ٢٬٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٩٣ | ٢٨٫٠٤ | ١١٩٫٩٣ | ٨٦٫٧٢ | ١٬٢٢٥٫٥٣ | ٢١٧٫٧٧ | ٤٠٫٨٧ | ١٨٫٩٦ | ٣٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٨١ | ١٩٩٫٦٨ | ١٠٢٫٠٧ | ٩٤٫٦٥ | ٣٫٣٧ | ٤٨٫٤٩ | ١٬١٣٥٫٨١ | ٣٨٠٫١٠ | ٩٤٫٣٠ | ١٦٥٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٥٨ | ٤١٩ | ٥٤٨ | ٥١٧ | ٤٥٢ | ٧١٨ | ٩٣٨ | ٨٢١ | ٣٨٩ | ٩٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٦٠ | ٣٠٫٧٩ | ٥٫٦٦ | ١٢٫٥٧ | ٥٨٫٨٥ | ٣٠٫٦٤ | ١٢٫٤٧ | ٥٢٫٦٢ | ١٥١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٨٥ | ٣٣٫٩٠ | ٣١٫٤٩ | ١٣٨٫٢٤ | ٣٢٫٣٨ | ٦٥٫٨١ | ٦٣٣٫٧٨ | ١٣١٫٧٨ | ١٩٫١٢ | ٦١٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣٢ | ٨١١ | ٥١١ | ٤٩٥ | ٨٩٦ | ٨٩٩ | ٨٩١ | ٩٢٦ | ٥٠٤ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٢ | ١٦٣٫٠١ | ٣٫١٣ | ٢٨١٫٠١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٨٩ | ٣٫٩٣ | ١٥٤٫٤٣ | ١١٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٩٥ | ٦٥٫٦١ | ٢٩٫٣٧ | ١٣٢٫٣٥ | ٦٤٫١٨ | ٨٢٫٤٠ | ٦٠٢٫٠٣ | ١٤٨٫٦٤ | ٢٤٫٧٧ | ٤٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٣٥ | ١٬٢٣٦ | ١٬٧٤٠ | ٣٧٤ | ١٬٣٩٦ | ١٬٠٩١ | ١٤٨ | ٦٢٣ | ٢٬٠٣٥ | ١٬٥٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٢٤ | ٤٠٫٧٨ | ١٢١٫٤٩ | ٢٧٣٫٢٦ | ٢١٫٨٥ | ٨٦٫٤٣ | ٥٢٠٫٩٥ | ٢٢٦٫٦٥ | ٢١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
