بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تونيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬١٨٩ | ٢٤٬١١١ | ١٧٬٨١٦ | ٥٬٩٤٣ | ١٢٬٠٢٣ | ١٢٬٦٤٠ | ١١٬٠١٥ | ١٩٬١١٨ | ١٨٬٧٣٩ | ١٩٬٠١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٧ | ٢٦٫١١ | ٦٦٫٦٤ | ١٠٢٫٣١ | ٥٫١٣ | ١٢٫٨٦ | ٧٣٫٥٦ | ١٫٩٨ | ١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٦٫٥٥ | ٢٣٠٫٣٧ | ٧٬٣٦١٫٩٨ | ٣٢٫٢٤ | ٣٢٢٫٧٧ | ٥٨٠٫٨٨ | ١٨٠٫٠٧ | ٢٥٧٫٧٦ | ٢٩٥٫١٠ | ٨٣٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٧٦٥ | ٣٬٧١٦ | ٢٬١٦٠ | ٢٬٩٦٩ | ٢٬١٢٩ | ٢٬١١٩ | ٤٬٦٨٠ | ٢٬٠٦٠ | ٣٤١ | ٣٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠١ | ٤١٫٨٧ | ٢٣٧٫٤٥ | ٢٨٫٢٩ | ١٩٩٫٥٣ | ١٢٠٫٨٦ | ٥٥٫٩٨ | ١١٦٫٥٥ | ١٬٠٠٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٥٦ | ٣٥٫٥١ | ٨٩٢٫٥٦ | ١٦٫١١ | ٥٧٫١٥ | ٩٧٫٣٨ | ٧٦٫٥١ | ٢٧٫٧٧ | ٥٫٣٧ | ١٣٥٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٦٣٩ | ٩٬٩٣٣ | ١٦٬٠١١ | ٢٧٬٥٢٢ | ١٨٬١٣٩ | ٨٬٣٥٨ | ١٢٬٥٥٩ | ٩٬٩٠٣ | ١٢٬٧٩٢ | ١٣٬٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٨ | ٦١٫١٩ | ٧١٫٨٩ | ٣٤٫٠٩ | ٥٣٫٩٢ | ٥٠٫٢٦ | ٢١٫١٥ | ٢٩٫١٧ | ٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٤٦ | ٩٤٫٩١ | ٦٬٦١٦٫١٢ | ١٤٩٫٣٢ | ٤٨٦٫٩٥ | ٣٨٤٫١٠ | ٢٠٥٫٣١ | ١٣٣٫٥٢ | ٢٠١٫٤٥ | ٥٩٩٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬٧٦٥ | ١٠٬٤٦٦ | ٢٤٢ | ١٨٬٤٣٢ | ٣٬٧٢٥ | ٢٬١٧٦ | ٦٬١١٧ | ٧٬٤١٧ | ٦٬٣٥٠ | ٢٬٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٩٨ | ١٠٢٫٣١ | ٧٬٥١٦٫٥٣ | ٧٩٫٧٩ | ١٥٨٫٤٢ | ٣٨١٫١١ | ٢٢١٫٢٥ | ١٤٫٣٩ | ٦٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
