بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيبون ريتيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٧٧ | ٣٬٠٦٩ | ٧٦ | ٢٬٦٢٥ | ٣٬٤٠٩ | ٢٬١٦٨ | ٤٬٢١٩ | ٣٬٨٦٤ | ٣٤١ | ٢٬٠٤٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٣ | ١٠٢٫٤٨ | ٣٬٥٥٣٫٩٥ | ٢٩٫٨٧ | ٣٦٫٤٠ | ٩٤٫٦٠ | ٨٫٤١ | ١٠٨٫٨٣ | ٦٩٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٢٤ | ٦٥٥٫٧٧ | ٣٫٤٨ | ٢٤٢٫٨٣ | ٨٬١١٦٫٦٧ | ٢٤٬٠٨٨٫٨٩ | ٢٬٣١٨٫١٣ | ٣٦٦٫٦٠ | ٢٩٫٠٧ | ٣٤٦٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧١٧ | ١٬٥٢٠ | ١٬٠٩٧ | ٤٥٥ | ٧٣٨ | ٨٣٠ | ٦٧٤ | ١٬٨٤٩ | ٢٬٣١٢ | ١٬١٨٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٧ | ٢٧٫٨٣ | ٥٨٫٥٢ | ٦٢٫٢٠ | ١٢٫٤٧ | ١٨٫٨٠ | ١٧٤٫٣٣ | ٢٥٫٠٤ | ٤٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٩٧ | ٣٢٤٫٧٩ | ٥٠٫١٨ | ٤٢٫٠٩ | ١٬٧٥٧٫١٤ | ٩٬٢٢٢٫٢٢ | ٣٧٠٫٣٣ | ١٧٥٫٤٣ | ١٩٧٫١٠ | ٢٠١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٤٢ | ٢٬٠١٧ | ١٬٠١٤ | ١٬٠٨٨ | ٢٬٦٢٧ | ١٬٣٢٧ | ٣٬٣٦١ | ٩٦٠ | ٣٬٨٢٧ | ١٬٤٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٨٠ | ٤٩٫٧٣ | ٧٫٣٠ | ١٤١٫٤٥ | ٤٩٫٤٩ | ١٥٣٫٢٨ | ٧١٫٤٤ | ٤٩٨٫٦٥ | ١٣٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٦٧ | ٤٣٠٫٩٨ | ٤٦٫٣٩ | ١٠٠٫٦٥ | ٦٬٢٥٤٫٧٦ | ١٤٬٧٤٤٫٤٤ | ١٬٨٤٦٫٧٠ | ٩١٫٠٨ | ٣٢٦٫٢٦ | ٢٤٥٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٣٬٣٠٤ | ٤٦٨ | ٢٬١٨٦ | ١٬٠٨١ | ٤٢ | ٩ | ١٨٢ | ١٬٠٥٤ | ١٬١٧٣ | ٥٨٨ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫١٦ | ٣٦٧٫٠٩ | ١٤٩٫٤٥ | ٩٦٫١١ | ٧٨٫٥٧ | ١٬٩٢٢٫٢٢ | ٤٧٩٫١٢ | ١١٫٢٩ | ١٥٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
