بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايسي أونشو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٠١ | ٧٬٥٠١ | ٣٧٧ | ٥٣٣ | ٤٬٢٥٩ | ٧١٩ | ٣٬٧٢٤ | ٢٬٩٦٨ | ٤٬١٧٦ | ٥٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٧١ | ١٠٥٫٠٣ | ٤١٫٣٨ | ٨٩٩٫٠٦ | ٨٣٫١٢ | ٤١٧٫٩٤ | ٢٠٫٣٠ | ٢٤٠٫٧٠ | ١١٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٩٣ | ١٥٧٫٤٢ | ١١٫٢٩ | ٥٨٫١٢ | ١١٧٫٢٦ | ١١٧٫٤٨ | ٣٣١٫٩١ | ٣٧٤٫٧٥ | ١٠٧٫٩٩ | ٢٨٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠١ | ٢٬٢١١ | ٢٬٣٦٩ | ٤٢ | ٧٣ | ٢٤١ | ١٬٣٣١ | ٧٣٠ | ٥٦١ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥١٫٣٧ | ٧٫١٥ | ١٠١٫٧٧ | ٧٣٫٨١ | ٤٣٠٫١٤ | ٤٥٢٫٢٨ | ٤٥٫١٥ | ١٧٦٫٨٥ | ١٢٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٥٣ | ٤٦٫٤٠ | ٧٠٫٩٥ | ٤٫٥٨ | ٢٫٠١ | ٣٩٫٣٨ | ١١٨٫٦٣ | ٩٢٫١٧ | ١٤٫٥١ | ٥٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٩ | ٤٩٥ | ٨٧٦ | ٨٧٨ | ١٬٣٨٣ | ١٬٣٧٧ | ١٬٢٨٧ | ٣٬٢٢٤ | ٦٧٥ | ١٬١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٦ | ٧٦٫٩٧ | ٠٫٢٣ | ٥٧٫٥٢ | ٠٫٤٣ | ٦٫٥٤ | ١٥٠٫٥١ | ٧٩٫٠٦ | ٢٦٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٨٦ | ١٠٫٣٩ | ٢٦٫٢٤ | ٩٥٫٧٥ | ٣٨٫٠٨ | ٢٢٥٫٠٠ | ١١٤٫٧١ | ٤٠٧٫٠٧ | ١٧٫٤٦ | ٥٨٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٧١ | ٤٬٧٦٥ | ٣٬٣٣٩ | ٩١٧ | ٣٬٦٣٢ | ٦١٢ | ١٬١٢٢ | ٧٩٢ | ٣٬٨٦٧ | ١٬٩٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٣١ | ١٧٠٫٠٧ | ٧٢٫٥٤ | ٤٩٦٫٠٧ | ١١٦٫٨٥ | ٢٨٣٫٣٣ | ١٧٠٫٥٩ | ٣٨٨٫٢٦ | ١٥٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
