بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة واكاتشيكو للإنشاءات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٩٧ | ٥٬٣٠٨ | ١٬٧٢٢ | ١٦٬٠٣٠ | ١٠٬٣٥٩ | ١٥٬١٤٠ | ١٤٩ | ٣٬٩٦٤ | ١٠٬٥٩٩ | ١٠٬٢١١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٣٫٤٤ | ١٣٢٫٤٤ | ٨٣٠٫٨٩ | ٣٥٫٣٨ | ٤٦٫١٥ | ٩٩٫٠٢ | ٢٬٧٦٠٫٤٠ | ٣٦٧٫٣٨ | ١٩٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫١٤ | ٧٥٨٫٢٩ | ٩٠٫٩٧ | ٧٩٢٫٧٨ | ١٣٦٫٧٧ | ١٣٨٫٦٤ | ١٨٫٢٨ | ٤٧٫٠٤ | ١٬٦٣٨٫١٨ | ١٧٩٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٠٣ | ٦٥١ | ٤٩٨ | ١٬٤٧٥ | ١٬٦١٥ | ١٬٣٢٨ | ١٬٦١٩ | ٣٬٦٠٦ | ٤٬٢٠١ | ١٬٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣٩ | ٢٣٫٥٠ | ١٩٦٫١٨ | ٩٫٤٩ | ١٧٫٧٧ | ٢١٫٩١ | ١٢٢٫٧٣ | ١٦٫٥٠ | ٥٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٨٠ | ٩٣٫٠٠ | ٢٦٫٣١ | ٧٢٫٩٥ | ٢١٫٣٢ | ١٢٫١٦ | ١٩٨٫٦٥ | ٤٢٫٧٩ | ٦٤٩٫٣٠ | ٣٢٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٨ | ٤٬٩٨٨ | ٣٬٣٦٢ | ١٢٬٧٤٧ | ١٬٥٤٥ | ٢٬٩٧٠ | ١٩٣ | ١٬٣٨٠ | ٥٬٦٧٧ | ٦٬٣٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٬١٥٣٫٢٧ | ١٦٧٫٤٠ | ٢٧٩٫١٥ | ٨٧٫٨٨ | ٩٢٫٢٣ | ١٠٦٫٥٠ | ٨١٥٫٠٣ | ٣١١٫٣٨ | ٢١٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٣٤ | ٧١٢٫٥٧ | ١٧٧٫٦٠ | ٦٣٠٫٤٢ | ٢٠٫٤٠ | ٢٧٫٢٠ | ٢٣٫٦٨ | ١٦٫٣٨ | ٨٧٧٫٤٣ | ١١٢٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٩٤ | ٧٠٠ | ١٬٨٩٣ | ٢٬٠٢٢ | ٧٬٥٧٤ | ١٠٬٩٢٠ | ٨١٥ | ٨٬٤٢٧ | ٦٤٧ | ٥٬٦٧٤ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٠١ | ١٧٠٫٤٣ | ٢٠٦٫٨١ | ٢٧٤٫٥٨ | ٤٤٫١٨ | ١٠٧٫٤٦ | ٩٣٣٫٩٩ | ١٠٧٫٦٨ | ٩٧٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
