بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيبون رود المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٧ | ٨٬١٥٥ | ٨٬٥٨٨ | ٢٬٣٦٠ | ٦٬٣٨٢ | ١٠٬٩١٨ | ٨٬٦٥٩ | ٩٢ | ١٬١١٥ | ١٥٬١١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٥٦٫٣٥ | ٥٫٣١ | ٧٢٫٥٢ | ١٧٠٫٤٢ | ٧١٫٠٧ | ٢٠٫٦٩ | ٩٨٫٩٤ | ١٬١١١٫٩٦ | ١٬٢٥٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٨ | ٤٩٧٫٨٦ | ٣٦١٫٤٥ | ٣٦٫١٢ | ١٤٧٫٠٥ | ١٣٧٫٠١ | ٦١٤٫٥٥ | ٢٫٠٣ | ١٧٫٤٤ | ١٧٤٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٨٧١ | ٤٬٩٠٤ | ٣٬٩٤٨ | ٥٬١٤٠ | ٣٢٢ | ٣٠٧ | ٤٬٩٤١ | ٥٬٢٠٤ | ٤٬٧٩٤ | ٣٬٨٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٧ | ١٩٫٤٩ | ٣٠٫١٩ | ٩٣٫٧٤ | ١٩٥٫٣٤ | ١٬٧٠٩٫٤٥ | ٥٫٣٢ | ٧٫٨٨ | ١٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٨١ | ٢٩٩٫٣٩ | ١٦٦٫١٦ | ٧٨٫٦٨ | ٧٫٤٢ | ٣٫٨٥ | ٣٥٠٫٦٧ | ١١٤٫٥٥ | ٧٤٫٩٦ | ٤٤٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٨٥ | ١٬٥٨٤ | ٢٬٢٨٧ | ٣٬٧٨٨ | ١٬٨٤٩ | ٣٬٣٤٩ | ٢٬٣٢٧ | ٥٣٦ | ٢٬٧٧٩ | ٢٬٦٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ٤٤٫٣٨ | ٦٥٫٦٣ | ٥١٫١٩ | ٨١٫١٢ | ٣٠٫٥٢ | ١٢٣٫٠٣ | ٦١٨٫٤٧ | ٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٠٩ | ٩٦٫٧٠ | ٩٦٫٢٥ | ٥٧٫٩٨ | ٤٢٫٦٠ | ٤٢٫٠٣ | ١٦٥٫١٥ | ١١٫٨٠ | ٤٣٫٤٦ | ٣٠٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٧٬١٧٦ | ١٬٦٣٨ | ٢٬٣٧٦ | ٦٬٥٣٣ | ٤٬٣٤٠ | ٧٬٩٦٩ | ١٬٤٠٩ | ٤٬٥٤٣ | ٦٬٣٩٥ | ٨٬٦٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٨٣ | ٤٥٫٠٥ | ٣٧٤٫٩٦ | ١٦٦٫٤٣ | ٨٣٫٦٢ | ٨٢٫٣٢ | ٤٢٢٫٤٣ | ٤٠٫٧٧ | ٢٣٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
