بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توا رود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٢٥ | ٦٬٦٨٨ | ١٬٥٥٠ | ٤٬٥٨٤ | ٥٬٥٥٩ | ٢٬١٨٠ | ٧٬٧٣٩ | ١٠٬٩١١ | ١٬٤٤٤ | ١٬٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣٠ | ٧٦٫٨٢ | ١٩٥٫٧٤ | ٢١٫٢٧ | ٦٠٫٧٨ | ٢٥٥٫٠٠ | ٤٠٫٩٩ | ١١٣٫٢٣ | ٢١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٤٫٠٢ | ٩٤١٫٩٧ | ٣٧٫١٢ | ٤١١٫١٢ | ٣٬٨٨٧٫٤١ | ١٣٢٫٦٠ | ٢٨٦٫٦٣ | ٢٥٨٫٤٣ | ١٨٫٩٨ | ٩١٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٨١ | ٢٬٠٨٩ | ٢٬٦٦٧ | ٢٬٨٤٢ | ٢٬٦٢٩ | ٢٬٩٧١ | ٣٬٢٢٦ | ٣٬٩٩٥ | ٢٬٧٧٤ | ١٬٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٧ | ٢٧٫٦٧ | ٦٫٥٦ | ٧٫٤٩ | ١٣٫٠١ | ٨٫٥٨ | ٢٣٫٨٤ | ٣٠٫٥٦ | ٥٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٢٢ | ٢٩٤٫٢٣ | ٦٣٫٨٦ | ٢٥٤٫٨٩ | ١٬٨٣٨٫٤٦ | ١٨٠٫٧٢ | ١١٩٫٤٨ | ٩٤٫٦٢ | ٣٦٫٤٥ | ٦٣٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٨٨ | ٣٬٨٨٨ | ٣٬٠٥٨ | ٢٬٨٥٦ | ٣٬٠٧٢ | ٨٥٣ | ١٬٨١٢ | ٢٬٦٩٣ | ٣٬٣٩٢ | ١٬٠٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٦ | ٢١٫٣٥ | ٦٫٦١ | ٧٫٥٦ | ٧٢٫٢٣ | ١١٢٫٤٣ | ٤٨٫٦٢ | ٢٥٫٩٦ | ١٣١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٣٫٥٠ | ٥٤٧٫٦١ | ٧٣٫٢٣ | ٢٥٦٫١٤ | ٢٬١٤٨٫٢٥ | ٥١٫٨٩ | ٦٧٫١١ | ٦٣٫٧٨ | ٤٤٫٥٧ | ٥٥٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٦٤٦ | ٧١٠ | ٤٬١٧٦ | ١٬١١٥ | ١٤٣ | ١٬٦٤٤ | ٢٬٧٠٠ | ٤٬٢٢٢ | ٧٬٦١٠ | ١٬٩١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٩١ | ٦٨٨٫١٧ | ٧٣٫٣٠ | ٨٧٫١٧ | ١٬٠٤٩٫٦٥ | ٢٦٤٫٢٣ | ٥٦٫٣٧ | ٢٨٠٫٢٥ | ٧٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
