بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ياهاجي للإنشاءات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٥٨ | ٦٬٧٥٧ | ٦٬٠٧٥ | ١٥٬٨٤١ | ١٥٬٦٨٩ | ٤٬١٥٢ | ٤٬٦٠٢ | ١٠٬٢٣٥ | ٧٬٠٧٧ | ١٧٬١٩١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٣٫٦٧ | ١٠٫٠٩ | ٣٦٠٫٧٦ | ٠٫٩٦ | ٧٣٫٥٤ | ٢١٠٫٨٤ | ٣٢٢٫٤٠ | ٣٠٫٨٥ | ٣٤٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥٧ | ٨٠٫٧٧ | ٢٨٣٫٠٨ | ٢٦٬٨٤٩٫١٥ | ١٬٩١٣٫٢٩ | ٥٠٠٫٨٤ | ٢٬١٣٠٫٥٦ | ٣٦٥٫١٤ | ١٦٢٫٧٣ | ٣٩٩٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٨ | ٢٢٠ | ٢٬٢٣٤ | ١٬٥٤٩ | ١٢١ | ٣٬٠٦٩ | ٣٬٢٩٩ | ١٬١٨١ | ٨٠٩ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٠ | ٩١٥٫٤٥ | ٣٠٫٦٦ | ٩٢٫١٩ | ٢٬٤٣٦٫٣٦ | ٧٫٤٩ | ٦٤٫٢٠ | ٣١٫٥٠ | ٦٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٧ | ٢٫٦٣ | ١٠٤٫١٠ | ٢٬٦٢٥٫٤٢ | ١٤٫٧٦ | ٣٧٠٫٢١ | ١٬٥٢٧٫٣١ | ٤٢٫١٣ | ١٨٫٦٠ | ٥٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٨٢٦ | ١٥٬٣٥٦ | ٦٬١٦٤ | ١٤٬٣٥١ | ١٤٬٧٤٨ | ٢٥٣ | ٨٬١١٨ | ١١٬٨٥٧ | ١٠٬٦١٧ | ١٣٬١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٢ | ٥٩٫٨٦ | ٣٣٢٫٨٢ | ٢٫٧٧ | ٩٨٫٢٨ | ٣٬٣٠٨٫٧٠ | ٢٤٦٫٠٦ | ١٠٫٤٦ | ٢٢٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٤٣ | ١٨٣٫٥٥ | ٢٨٧٫٢٣ | ٢٤٬٣٢٣٫٧٣ | ١٬٧٩٨٫٥٤ | ٣٠٫٥٢ | ٣٬٧٥٨٫٣٣ | ٤٢٣٫٠١ | ٢٤٤٫١٣ | ٣٠٥٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٩٬٤٩٤ | ٨٬٣٦٦ | ٢٬١٤٦ | ٥٩ | ٨٢٠ | ٨٢٩ | ٢١٦ | ٢٬٨٠٣ | ٤٬٣٤٩ | ٤٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٨ | ١٢٥٫٦٥ | ٩٧٫٢٥ | ١٬٤٨٩٫٨٣ | ١٫١٠ | ٧٣٫٩٤ | ١٬٣٩٧٫٦٩ | ٥٥٫١٦ | ١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
