بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوموري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٢ | ٣٣٤ | ٥٨٣ | ٥٠٤ | ٥٨٢ | ١٬٩٥٠ | ١٨٦ | ١٬٤٧٥ | ٤٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٨ | ٢٧٤٫٥٥ | ١٨٦٫٤٥ | ٢١٥٫٤٨ | ٢٣٥٫٠٥ | ٩٠٫٤٦ | ٨٩٣٫٠١ | ٦٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٨٢ | ٥٧٥٫٨٦ | ١٠٥٫٦٢ | ١٦٤٫٧١ | ١٦٢٫٥٧ | ٦٦٧٫٨١ | ٤٥٣٫٦٦ | ١٤١٫٤٢ | ١٠٣٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ١٥٠ | ١٣٠ | ٤ | ٣١٢ | ١٧٤ | ١٢٧ | ١٣٥ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٥٫٠٠ | ١٣٫٣٣ | ٩٦٫٩٢ | ٧٬٩٠٠٫٠٠ | ٤٤٫٢٣ | ١٧٢٫٩٩ | ٦٫٣٠ | ٣٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٢٠ | ٢٥٨٫٦٢ | ٢٣٫٥٥ | ١٫٣١ | ٨٧٫١٥ | ٥٩٫٥٩ | ٣٠٩٫٧٦ | ١٢٫٩٤ | ٣٩٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ٢٤٤ | ١٥٦ | ٢٠٣ | ٦٢٠ | ١٬٤٨٢ | ٣٥٣ | ٢٩٦ | ٧٧٤ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٠٥ | ١٦٣٫٩٣ | ٢٣٠٫١٣ | ٤٠٥٫٤٢ | ١٣٩٫٠٣ | ٧٦٫١٨ | ١٨٣٫٨٥ | ١٦١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٥٠ | ٤٢٠٫٦٩ | ٢٨٫٢٦ | ٦٦٫٣٤ | ١٧٣٫١٨ | ٥٠٧٫٥٣ | ٨٦٠٫٩٨ | ٢٨٫٣٨ | ١٦٣٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٣٥٧ | ٥٨ | ٥٥٢ | ٣٠٦ | ٣٥٨ | ٢٩٢ | ٤١ | ١٬٠٤٣ | ٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٢٥ | ٨٥١٫٧٢ | ١٥٥٫٤٣ | ١٦٫٩٩ | ١٨١٫٥٦ | ١١٤٫٠٤ | ٢٬٤٤٣٫٩٠ | ١٤٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
