بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دايهو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٢٧٢ | ٤٬٣٥٧ | ٩٬٦٣٠ | ٥٬٥٣٧ | ١٢٬٧٤١ | ١٢٬٨٥٦ | ١٬٥١٤ | ١١٬٥٣٦ | ٧٬٤٢٢ | ١١٬٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٠ | ٣٢١٫٠٢ | ٤٢٫٥٠ | ١٣٠٫١١ | ٠٫٩٠ | ١١١٫٧٨ | ٦٦١٫٩٦ | ٣٥٫٦٦ | ٢٥٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٩٢ | ٢١٠٫٣٨ | ٤٠٥٫٦٤ | ٦٥٫٥٢ | ١٥٢٫١٠ | ١٥٥٫٤٠ | ٢٦٫٨٢ | ١٠٩٫٨٦ | ٧٩٫٠٩ | ٢٨٤٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٠١٨ | ٨٬٨٩٢ | ٣٬٠٩٠ | ٢٬١٩٤ | ١٬١٦٧ | ٧٥٨ | ٩٣ | ٩٩٦ | ١٬٣٣٦ | ٨٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٠ | ٦٥٫٢٥ | ٢٩٫٠٠ | ٤٦٫٨١ | ١٦٤٫٩٥ | ٨٧٫٧٣ | ١٬١٧٠٫٩٧ | ٣٤٫١٤ | ٣٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٢٨ | ٤٢٩٫٣٦ | ١٣٠٫١٦ | ٢٥٫٩٦ | ١٣٫٩٣ | ٩٫١٦ | ١٫٦٥ | ٩٫٤٨ | ١٤٫٢٤ | ٢١٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٣٠٧ | ١١٬٠٥٤ | ٩٬٠٧٨ | ١١٬٩٧١ | ٣٬٥٦٩ | ٥٬٤٣١ | ٤٬٢٨٧ | ١٬٧٢٥ | ٥٢٦ | ٦٬٦٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٢٧ | ١٨٢٫١٢ | ٣١٫٨٧ | ٧٠٫١٩ | ٥٢٫١٧ | ٢١٫٠٦ | ١٤٠٫٢٤ | ١٣٠٫٤٩ | ١٬١٥٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٧٨ | ٥٣٣٫٧٥ | ٣٨٢٫٣٩ | ١٤١٫٦٥ | ٤٢٫٦٠ | ٦٥٫٦٥ | ٧٥٫٩٦ | ١٦٫٤٣ | ٥٫٦١ | ١٦٠٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٩٢٩ | ٢٬٠٧١ | ٢٬٣٧٤ | ٨٬٤٥١ | ٨٬٣٧٧ | ٨٬٢٧٣ | ٥٬٦٤٤ | ١٠٬٥٠١ | ٩٬٣٨٤ | ٤٬١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٩٨ | ١٤٫٦٣ | ٢٥٥٫٩٨ | ١٩٩٫١٢ | ١٫٢٤ | ١٦٨٫٢٢ | ٨٦٫٠٦ | ١٠٫٦٤ | ١٤٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
