بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماتسوي للإنشاءات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٦٩٧ | ٧٬٠٨٠ | ٢٬٣٤٢ | ٢٠ | ٣٬٨٦١ | ٧٬١٨٠ | ٤٬٨٢٦ | ١٦٬١٩٠ | ١٢٬٠٦٢ | ٧٬٦٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٢ | ١٣٣٫٠٨ | ٩٩٫١٥ | ١٩٬٢٠٥٫٠٠ | ٢٨٥٫٩٦ | ٣٢٫٧٩ | ٤٣٥٫٤٧ | ٢٥٫٥٠ | ١٦٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٤٨ | ١٣٣٫٦٤ | ٤٠٫٢٧ | ٠٫٥٣ | ٦٦٫٧٦ | ١٢٥٫٦٨ | ١٥٦٫٤٩ | ١٣٠٫٥٣ | ١٣٦٫٥٩ | ١٧٤٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧٣ | ٩٨٣ | ٢٬٧٣٦ | ٢٬٣٣٩ | ٥٠١ | ٥٤٣ | ٦٢٤ | ١٨ | ١٩٨ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧١٫٥٥ | ١٧٨٫٣٣ | ١٤٫٥١ | ٧٨٫٥٨ | ٨٫٣٨ | ١٤٫٩٢ | ٩٧٫١٢ | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ١٨٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٥ | ١٨٫٥٥ | ٤٧٫٠٤ | ٦٢٫١٦ | ٨٫٦٦ | ٩٫٥٠ | ٢٠٫٢٣ | ٠٫١٥ | ٢٫٢٤ | ٤٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٧ | ٧٩٧ | ٧٣٦ | ١٬٤٠٤ | ١٬٤٢١ | ٩٢٣ | ١٬١١٧ | ٣٬٨٠٤ | ٣٬٠٣٠ | ٣٬٠٧٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٧٫٦٥ | ٩٠٫٧٦ | ١٫٢١ | ٣٥٫٠٥ | ٢١٫٠٢ | ٤٤٠٫٥٦ | ٢٠٫٣٥ | ٢٠١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٣١ | ١٥٫٠٤ | ١٢٫٦٥ | ٣٧٫٣١ | ٢٤٫٥٧ | ١٦٫١٦ | ٣٦٫٢٢ | ٣٠٫٦٧ | ٣٤٫٣١ | ٧٠٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٦٬٤٧٢ | ٥٬٢٩٨ | ٥٬٨١٦ | ٣٬٧٦٣ | ٥٬٧٨٣ | ٥٬٧١٣ | ٣٬٠٨٤ | ١٢٬٤٠٣ | ٨٬٨٣١ | ٤٬٣٧١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٤ | ٢٠٩٫٧٨ | ٣٥٫٣٠ | ٥٣٫٦٨ | ١٩٨٫٧٩ | ٤٦٫٠٢ | ٥٠٢٫١٧ | ٢٨٫٨٠ | ١٤٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
