بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاسيكو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٥ | ٣١٬٨٧٦ | ٤٧٬٥٨٥ | ٦٥٬٤٤٨ | ٢٠٬٦٢٨ | ٥١٬٩٠٩ | ٣١٬٧٦٥ | ١١٥٬٠٢٣ | ١٨٬٩٨٦ | ٣٬٩١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٬٢٩٦٫٦٩ | ٤٩٫٢٨ | ٣٧٫٥٤ | ٦٨٫٤٨ | ٣٥١٫٦٤ | ١٦١٫١٩ | ٢٦٢٫١١ | ٨٣٫٤٩ | ٧٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٧ | ٥٠٫٩٦ | ١٢٤٫٥٤ | ١٢٩٫٤٣ | ٤١٫٩٩ | ٩١٫٨٢ | ٣٬٣٧٢٫٠٨ | ١٥٣٫٠٤ | ٣٥٣٫٥٦ | ٨٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٬٠٧١ | ٣٥٬٧٧٢ | ٤٢٬٢٩٤ | ٣١٬٦٠١ | ٤٢٬١٤٠ | ٥٥٬٤٤٦ | ٥٤٬٨٤٠ | ٣٩٬٨٤٦ | ٣٣٬٧٠٣ | ٣٢٬٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٢٣ | ١٨٫٢٣ | ٢٥٫٢٨ | ٣٣٫٣٥ | ٣١٫٥٨ | ١٫٠٩ | ٢٧٫٣٤ | ١٥٫٤٢ | ٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٣٥ | ٥٧٫١٩ | ١١٠٫٦٩ | ٦٢٫٥٠ | ٨٥٫٧٧ | ٩٨٫٠٨ | ٥٬٨٢١٫٦٦ | ٥٣٫٠١ | ٦٢٧٫٦٢ | ٦٨٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٬٥١٥ | ٦٦٬٧٩٩ | ٣٢٬٧٧٦ | ١٥٬٧٢٨ | ٢٩٬٨٨٨ | ٥٠٬٧٨٥ | ٢٢٬٥٥٤ | ٧٥٣ | ١٩٬٣٥٢ | ٢٠٬٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٥ | ٥٠٫٩٣ | ٥٢٫٠١ | ٢٩٠٫٠٣ | ٢٦٩٫٩٢ | ٥٥٫٥٩ | ١٠٣٫٣٤ | ٢٬٦٦٩٫٩٩ | ٢٠٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٣٨ | ١٠٦٫٨٠ | ٨٥٫٧٨ | ٣١٫١٠ | ٦٠٫٨٣ | ٨٩٫٨٤ | ٢٬٣٩٤٫٢٧ | ١٫٠٠ | ٣٦٠٫٣٧ | ٤٣٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٤٣٬٣٠٠ | ٦٢٬٥٤٥ | ٣٨٬٢٠٨ | ٥٠٬٥٦٥ | ٤٩٬١٣١ | ٥٦٬٥٣١ | ٩٤٢ | ٧٥٬١٦١ | ٥٬٣٧٠ | ٤٧٬٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٥ | ٣٨٫٩١ | ٣٢٫٣٤ | ١٩٧٫١٦ | ١٥٫٠٦ | ٩٨٫٣٣ | ٨٬٠٧٨٫٨٧ | ٩٢٫٨٦ | ٩٨٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
