بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاواساكي سيتسوبي كوجيو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٠ | ١٬٧٦٢ | ١٬٦٣٢ | ٢٬٣٨٣ | ١٬٧١٠ | ١٬٠٦٧ | ٢٬٢٦١ | ٥٨٦ | ٦٠٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٠١٫٢٥ | ٧٫٣٨ | ٤٦٫٠٢ | ٢٨٫٢٤ | ٣٧٫٦٠ | ١١١٫٩٠ | ١٢٥٫٩٢ | ٣٫٩٢ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٣٤ | ١١٧٫٤٧ | ١١٨٫٠٠ | ١١٦٫٩٩ | ١٣٨٫٨٠ | ١٦١٫٩١ | ١٢٣٫٦٩ | ٥٤٫٩٧ | ٥٤٫٨٢ | ٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٤٢ | ١٧ | ٢٨ | ١٠٤ | ٤٨ | ٢٩ | ٥٢ | ٢٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٦٧ | ٥٩٫٥٢ | ٦٤٫٧١ | ٢٧١٫٤٣ | ٥٣٫٨٥ | ٣٩٫٥٨ | ٧٩٫٣١ | ٦١٫٥٤ | ٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٩ | ٢٫٨٠ | ١٫٢٣ | ١٫٣٧ | ٨٫٤٤ | ٧٫٢٨ | ١٫٥٩ | ٤٫٨٨ | ١٫٨٠ | ٥٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٣ | ٢١٩ | ٢٣٣ | ٣١٧ | ٣٧٢ | ٣٥٨ | ٤٠٣ | ٤٢٧ | ٤٨٠ | ٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٢ | ٦٫٣٩ | ٣٦٫٠٥ | ١٧٫٣٥ | ٣٫٧٦ | ١٢٫٥٧ | ٥٫٩٦ | ١٢٫٤١ | ٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٣٥ | ١٤٫٦٠ | ١٦٫٨٥ | ١٥٫٥٦ | ٣٠٫١٩ | ٥٤٫٣٢ | ٢٢٫٠٥ | ٤٠٫٠٦ | ٤٣٫٢٠ | ٩٤٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٣٣١ | ١٬٥٠٠ | ١٬٣٨٣ | ٢٬٠٣٧ | ١٬٢٣٢ | ٦٥٩ | ١٬٨٢٨ | ١٬٠٦٦ | ١٬١١١ | ٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٣٫١٧ | ٧٫٨٠ | ٤٧٫٢٩ | ٣٩٫٥٢ | ٤٦٫٥١ | ١٧٧٫٣٩ | ١٥٨٫٣٢ | ٤٫٢٢ | ٥١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
