بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيتوه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٧ | ٨٨ | ١٧٦ | ٣٤١ | ٢٥٣ | ١٨٣ | ٣٨٨ | ٣٥٩ | ٣٩٩ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠٤ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٣٫٧٥ | ٢٥٫٨١ | ٢٧٫٦٧ | ١١٢٫٠٢ | ٧٫٤٧ | ١١٫١٤ | ٢٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٩٥ | ١٣١٫٣٤ | ٢١٤٫٦٣ | ٣٬١٠٠٫٠٠ | ١٬٣٣١٫٥٨ | ٢١٧٫٨٦ | ١٠٥٫١٥ | ١٩٤٫٠٥ | ١٬٧٣٤٫٧٨ | ٩٥٣٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٢٣٢ | ٢٤٠ | ٢٣٤ | ٣١٤ | ١٣٢ | ٤٥٤ | ٥٧٧ | ٣٠٦ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٢٫٣٥ | ٣٫٤٥ | ٢٫٥٠ | ٣٤٫١٩ | ٥٧٫٩٦ | ٢٤٣٫٩٤ | ٢٧٫٠٩ | ٤٦٫٩٧ | ١٥٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫١٩ | ٣٤٦٫٢٧ | ٢٩٢٫٦٨ | ٢٬١٢٧٫٢٧ | ١٬٦٥٢٫٦٣ | ١٥٧٫١٤ | ١٢٣٫٠٤ | ٣١١٫٨٩ | ١٬٣٣٠٫٤٣ | ٥٤٦٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٤ | ٧٦ | ١٩ | ١١٩ | ٤٢ | ٣٢ | ٤٣٣ | ٤٠٣ | ١١٦ | ٥١٣ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٢٩ | ١٢٥٫٠٠ | ٥٢٦٫٣٢ | ١٣٥٫٢٩ | ٢٣٫٨١ | ١٬٢٥٣٫١٢ | ٦٫٩٣ | ١٢٨٫٧٨ | ٣٤٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٧٦ | ١١٣٫٤٣ | ٢٣٫١٧ | ١٬٠٨١٫٨٢ | ٢٢١٫٠٥ | ٣٨٫١٠ | ١١٧٫٣٤ | ٢١٧٫٨٤ | ٥٠٤٫٣٥ | ١٬٦٠٣٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٠٩ | ٦٧ | ٨٢ | ١١ | ١٩ | ٨٤ | ٣٦٩ | ١٨٥ | ٢٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٤٧ | ٢٢٫٣٩ | ٨٦٫٥٩ | ٧٢٫٧٣ | ٥٤٢٫١١ | ٣٣٩٫٢٩ | ٤٩٫٨٦ | ١١٢٫٤٣ | ٣٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
