بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيهون دينجي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٩٦ | ٣٬٣٩٠ | ١٬٣٥٧ | ٣٬٠٨٧ | ٣٬٥١٨ | ٣٬٢١٦ | ٤٬٢٧٢ | ٤٬٥٧٨ | ٨٬١٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٤ | ٥٩٫٩٧ | ١٢٧٫٤٩ | ١٣٫٩٦ | ٨٫٥٨ | ٣٢٫٨٤ | ٧٫١٦ | ٧٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٤٫٧٣ | ٢٣٦٫٤٠ | ١١٨٫٥٢ | ٥٬٢٣٢٫٢٠ | ١٬٠٧٥٫٨٤ | ٤٤٤٫٢٠ | ٩٬٩٣٤٫٨٨ | ٢٩٥٫١٦ | ٣٦٧٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٨٥ | ٨٩٠ | ١٬٤٣٥ | ٢٬١٥٩ | ٢٬٢٠١ | ٢٬٣٧٤ | ٢٬١١٧ | ١٬٤٣٦ | ٤٬٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦٨ | ٦١٫٢٤ | ٥٠٫٤٥ | ١٫٩٥ | ٧٫٨٦ | ١٠٫٨٣ | ٣٢٫١٧ | ١٩٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١١٫٣٦ | ٦٢٫٠٦ | ١٢٥٫٣٣ | ٣٬٦٥٩٫٣٢ | ٦٧٣٫٠٩ | ٣٢٧٫٩٠ | ٤٬٩٢٣٫٢٦ | ٩٢٫٥٩ | ١٩٣٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠١٦ | ١٬٠٦٧ | ١٬٠٦٧ | ٩٨٦ | ٩٨٩ | ١٬٥٦٥ | ٢٬١١١ | ١٬٥٩٠ | ١٬٦٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٧٫٥٩ | ٠٫٣٠ | ٥٨٫٢٤ | ٣٤٫٨٩ | ٢٤٫٦٨ | ٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٦٤ | ٧٤٫٤١ | ٩٣٫١٩ | ١٬٦٧١٫١٩ | ٣٠٢٫٤٥ | ٢١٦٫١٦ | ٤٬٩٠٩٫٣٠ | ١٠٢٫٥١ | ٧٤٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٧٦٦ | ١٬٤٣٤ | ١٬١٤٥ | ٥٩ | ٣٢٧ | ٧٢٤ | ٤٣ | ١٬٥٥١ | ٢٬٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٢١ | ١٧٩٫٨٥ | ٩٤٫٨٥ | ٦٥٤٫٢٤ | ٣٢١٫٤١ | ١٠٥٫٩٤ | ٣٬٥٠٦٫٩٨ | ٤٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
