بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة SDS القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٩ | ٥١٥ | ٢٦٣ | ٤٨٥ | ٦٩٣ | ٧١٧ | ٧٠ | ٩٢٤ | ٧٧١ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٤٨ | ٤٨٫٩٣ | ٨٤٫٤١ | ٤٢٫٨٩ | ٣٫٤٦ | ٩٠٫٢٤ | ١٬٤٢٠٫٠٠ | ١٦٫٥٦ | ١٢٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٠٫٩٧ | ١٥٧٫٤٩ | ٤٩٦٫٢٣ | ١٣٦٫٢٤ | ٢٤٤٫٨٨ | ٨٢٤٫١٤ | ٦٠٫٨٧ | ٤١٨٫١٠ | ٤٦٧٫٢٧ | ١١٧٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧ | ٤١ | ٩ | ١٣ | ٤٧٣ | ٦٥٧ | ٢٢٥ | ١٥٠ | ٤٠٥ | ٩٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٦٨ | ١٢١٫٩٥ | ٤٤٫٤٤ | ٣٬٥٣٨٫٤٦ | ٣٨٫٩٠ | ٦٥٫٧٥ | ٣٣٫٣٣ | ١٧٠٫٠٠ | ١٤٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫١٦ | ١٢٫٥٤ | ١٦٫٩٨ | ٣٫٦٥ | ١٦٧٫١٤ | ٧٥٥٫١٧ | ١٩٥٫٦٥ | ٦٧٫٨٧ | ٢٤٥٫٤٥ | ٥٣٤٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٤ | ١٤٥ | ٢١٩ | ٨٥٤ | ١٬٤٤٧ | ١٬٢٨٧ | ١٨١ | ٥٥٢ | ٢٠١ | ١٬٠٠٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٩ | ٥١٫٠٣ | ٢٨٩٫٩٥ | ٦٩٫٤٤ | ١١٫٠٦ | ٨٥٫٩٤ | ٤٠٤٫٩٧ | ٦٣٫٥٩ | ٥٩٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٩٫٠٣ | ٤٤٫٣٤ | ٤١٣٫٢١ | ٢٣٩٫٨٩ | ٥١١٫٣١ | ١٬٤٧٩٫٣١ | ١٥٧٫٣٩ | ٢٤٩٫٧٧ | ١٢١٫٨٢ | ٥٥١٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٣٢٧ | ٥٣ | ٣٥٦ | ٢٨٣ | ٨٧ | ١١٥ | ٢٢١ | ١٦٥ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٬١٥٤٫٨٤ | ٨٣٫٧٩ | ٧٧١٫٧٠ | ٢٠٫٥١ | ١٣٠٫٧٤ | ٣٢٫١٨ | ٢٩٢٫١٧ | ٢٥٫٣٤ | ٢١٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
