بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتسوي ماتسوشيما القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٩٤٢ | ٦٬٨٠٧ | ٤٬٣٧٧ | ٨٬٩١١ | ١٥٬٩٨٢ | ٢٦٬٢٠٤ | ٣١٬٠٤٦ | ٢١٬٢٨٨ | ٨٬٤٣٥ | ٤٬٥٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٦ | ٣٥٫٧٠ | ١٠٣٫٥٩ | ٧٩٫٣٥ | ٦٣٫٩٦ | ١٨٫٤٨ | ٣١٫٤٣ | ٦٠٫٣٨ | ٤٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫١٠ | ٧٤٫٧٦ | ٢٥٧٫٤٧ | ٧٬٤٨٨٫٢٤ | ١٩١٫٧٥ | ١٤٠٫٥٠ | ٢٬٧١٦٫١٩ | ١٧٦٫٢٣ | ١١٣٫٨٠ | ٢٦٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٦٨ | ٢٬٥٦٨ | ١٬٤٧٧ | ٢٬٥٦٩ | ٥٢٤ | ١٬٣٣٧ | ١٨٬٠٤٧ | ١١٬٦٩٢ | ٤٨٧ | ١١٬٩١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٢٫٥٢ | ٤٢٫٤٨ | ٢٧٣٫٩٣ | ١٢٠٫٤٠ | ١٥٥٫١٥ | ١٬٢٤٩٫٨١ | ٣٥٫٢١ | ١٠٤٫١٧ | ٢٬٥٤٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫١٠ | ٢٨٫٢٠ | ٨٦٫٨٨ | ٢٬١٥٨٫٨٢ | ٦٫٢٩ | ٧٫١٧ | ١٬٥٧٨٫٩٢ | ٩٦٫٧٩ | ٦٫٥٧ | ٧٠٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٦٤ | ٤٬٢٥٩ | ٥٬١١٣ | ١١٬٧٤٩ | ٩٬١٨٠ | ٦٬٤٧٩ | ١٣٬٢٧٤ | ٢٢٬٧٤٨ | ١٧٬٧٣٩ | ١٠٬٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫١٢ | ٢٢٠٫٠٥ | ١٢٩٫٧٩ | ٢١٫٨٧ | ٢٩٫٤٢ | ١٠٤٫٨٨ | ٧١٫٣٧ | ٢٢٫٠٢ | ٤٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫١٨ | ٤٦٫٧٨ | ٣٠٠٫٧٦ | ٩٬٨٧٣٫١١ | ١١٠٫١٤ | ٣٤٫٧٤ | ١٬١٦١٫٣٣ | ١٨٨٫٣١ | ٢٣٩٫٣٣ | ٦٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٨٬٩٩٠ | ٩٬١٠٥ | ١٬٧٠٠ | ١١٩ | ٨٬٣٣٥ | ١٨٬٦٥٠ | ١٬١٤٣ | ١٢٬٠٨٠ | ٧٬٤١٢ | ١٧٬٠١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٨ | ١١٨٫٦٧ | ١٠٧٫٠٠ | ٦٬٩٠٤٫٢٠ | ١٢٣٫٧٦ | ١٠٦٫١٣ | ٩٥٦٫٨٧ | ٣٨٫٦٤ | ١٢٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
