بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوميسيكي القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٥ | ١٬٤٥٢ | ١٬٦٨٧ | ٣٬٠٣٣ | ١٣٬٩٠٣ | ٥٣ | ٢٤٬٥٤٧ | ١٨٬٧٧٨ | ٢٬٠٥٦ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨١٫٩٤ | ١٦٫١٨ | ٢٧٩٫٧٩ | ٣٥٨٫٣٩ | ١٠٠٫٣٨ | ٤٦٬٢١٥٫٠٩ | ٢٣٫٥٠ | ٨٩٫٠٥ | ٩٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٥٫٧١ | ١٢٩٫٦٤ | ١٩٤٫٣٥ | ٢٤٣٫٨١ | ٣٤٥٫٢٤ | ٩٫٩١ | ١٩٠٫١٢ | ١٢٧٫٠٥ | ١٥٩٫٣٨ | ٠٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٣٦ | ٣٤٢ | ٤٤٥ | ٦٣ | ٢٢ | ٧ | ١١ | ٢٠٨ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٨ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ٣٠٫١٢ | ٨٥٫٨٤ | ١٣٤٫٩٢ | ٦٨٫١٨ | ٥٧٫١٤ | ١٬٧٩٠٫٩١ | ٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٧١ | ٣٫٢١ | ٣٩٫٤٠ | ٣٥٫٧٧ | ١٫٥٦ | ٤٫١١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧ | ١٦٫١٢ | ٦٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٦ | ٢٩٩ | ١٬٠٨٢ | ١٬٤٢١ | ٩٬٨٠٩ | ٥٠٤ | ١١٬٦٣٠ | ٣٬٩٨٣ | ٣٬١٣٣ | ٣٬١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٢٨ | ٢٦١٫٨٧ | ٢٣١٫٣٣ | ٥٩٠٫٢٩ | ٩٤٫٨٦ | ٢٬٤٠٧٫٥٤ | ٦٥٫٧٥ | ٢١٫٣٤ | ١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٨٫٥٧ | ٢٦٫٧٠ | ١٢٤٫٦٥ | ١١٤٫٢٣ | ٢٤٣٫٥٨ | ٩٤٫٢١ | ٩٠٫٠٨ | ٢٦٫٩٥ | ٢٤٢٫٨٧ | ٩٤٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ١٬١٢٠ | ٨٦٨ | ١٬٢٤٤ | ٤٬٠٢٧ | ٥٣٥ | ١٢٬٩١١ | ١٤٬٧٨٠ | ١٬٢٩٠ | ٣٬٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٢٫٥٠ | ٢٤٣٫٣٢ | ٢٢٣٫٧١ | ١١٣٫٢٩ | ٢٬٣١٣٫٢٧ | ١٤٫٤٨ | ١٠٨٫٧٣ | ١٦٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
