بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ١٤ | ١٥ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٤ | ١٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٤ | ٩٫٧٠ | ٢٩٫٢٥ | ١٩٥٫٤٩ | ٢٤٫٦٣ | ١٫٧٣ | ٥٫١٢ | ٥٫٢٩ | ٢٣٫٤٨ | ٤٠٫٨١ | ٨٫٣٨ | ١٩٫٧٦ | ٨٫٨٢ | ١١٫٠٦ | ٨٫١٧ | ١٫٣٦ | ٣٥٫٨٧ | ٣٫٤٨ | ٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٠٤٫٩٧ | ١٬٧٤٨٫٣٠ | ١٬٣٥٨٫٨٦ | ٦٬٧٦٦٫٢٨ | ٥٠٬٤٥٣٫٨٠ | ٦٬٩١٣٫٣٧ | ١٢٬٧٥١٫٤٩ | ٩١٥٫١٦ | ٣١٩٫٠٣ | ٤٩٣٫٦٨ | ٦٨١٫٥٨ | ٣٬٦٤٤٫٢٦ | ٥٧٤٫٩٩ | ٢٤٠٬٩٩١٫٥٧ | ٥٬٨١٨٫١٣ | ٢٢٬٤٤٩٫٢٥ | ٢٬٣٥٥٫٩١ | ٣٬٨٣٤٫١٥ | ٣٬٨١١٫٥٣ | ٣٬٠٣٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٨٨ | ٢٦٫٨٢ | ٢٤٫٢٤ | ٢٣٫٥٧ | ٥٨٫٥٦ | ٦٠٫٥٥ | ٤٫٥٢ | ٣٥٫٥٩ | ٤٫٧٤ | ٣٦٫٠٤ | ٦٫٤٣ | ٢٦٫٨١ | ٥٩٫٧٠ | ٦٦٫٥١ | ٨٫٧١ | ٥٤٫٦٤ | ٢٠٫١٧ | ٥٢٫٥٤ | ٥١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫١٣ | ١١٧٫٥٨ | ٧٤٫٠٦ | ٦٤٧٫٦٣ | ٢٬٠١٩٫٤٧ | ٣٥٢٫٠٥ | ١٬٠٦٠٫٨٤ | ٦٩٫١٦ | ١٦٫٤٠ | ٣١٫٥٨ | ١٩٫٨١ | ١٠٤٫٠٠ | ١٤٫٩٧ | ١٠٬٩٨٧٫٠٥ | ٤٩٦٫٦٠ | ١٬٩٢٥٫٧٥ | ٩٢٫٩٣ | ١٣٣٫٧٦ | ٦٥٫٣٨ | ٢٦٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ١٠ | ١٣ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١١ | ١٥ | ١٥ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٤ | ١٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٩ | ١٠٫٠٨ | ٢٧٫٨٢ | ٢١٨٫٢٤ | ٢٥٫٣٥ | ٥٫٧٠ | ١٧٫٥٢ | ١٥٫٦٣ | ٣٠٫٩٦ | ٣٨٫٢٢ | ٣٫١٤ | ٣٥٫٧٣ | ٨٫٧٢ | ١٦٫٣٣ | ١٠٫٧٣ | ٧٫٧٠ | ٣٤٫٢٨ | ١٫٧٤ | ٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٦٥٫١٠ | ١٬٥٣٠٫٧٢ | ١٬١٨٤٫٧٩ | ٦٬٠١٨٫٦٥ | ٤٨٬٣٣٤٫٣٥ | ٦٬٦٦١٫٣٢ | ١١٬٧٩٠٫٦٥ | ٩٤٦٫٠٠ | ٤٠٢٫٦٣ | ٥٦٢٫٠٩ | ٧٦١٫٧٧ | ٣٬٦٤٠٫٢٦ | ٤٦٠٫٠٣ | ٢٢٩٬٩٠٤٫٦٤ | ٥٬٢٢١٫٥٣ | ٢٠٬٦٢٣٫٤٨ | ٢٬٣٦٢٫٩٨ | ٣٬٨٠٠٫٣٩ | ٣٬٨٤٦٫١٦ | ٣٬١١٣٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٦ | ١٦٫١٨ | ٨٥٫٧٩ | ٦٠٫٣٧ | ١٬٠٠٩٫٥٥ | ٤٦٫٧٢ | ١٬٣٦٤٫٧٢ | ١٧١٫٦٩ | ٥٠٫٥٥ | ١٫٩٩ | ٧٩٫٧٣ | ٦٠٨٫٥٦ | ٩٩٫٧٨ | ٣٬٥٨٣٫٨٨ | ١٢٨٫٠٣ | ٨٣٩٫٩٤ | ١٦٫٥١ | ٢٫٩١ | ٢٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
