بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمار التعليمي (PLC) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٧ | ٦١٫٣٢ | ٥٫٢٩ | ٣٩٫٨٤ | ١٠٫٣١ | ٣٤٫٢٩ | ١٤٣٫٧٩ | ٤٤٤٫٥٩ | ٥٦٫٧٢ | ١٣٤٫٧١ | ٢٫٠٩ | ٧٫٤٩ | ٧٢٫٩٦ | ٣٥٫٦٧ | ١٩٫٦٧ | ٦٫٥٤ | ٣٫٩٠ | ١٢٫٩١ | ٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫١٥ | ١٬٢٩٩٫٣٠ | ٣٠٤٫٩٣ | ١٬٣٦٢٫٥٧ | ٢٣٠٫٩٨ | ٨٤٬١١٢٫٢٤ | ١٧١٫١٥ | ١٤٥٫٤٨ | ١٬١٨٢٫٢٩ | ٥٬٥٣٠٫٢٧ | ٣١٣٫٦٨ | ٢٬١٨١٫٨٨ | ١٬٢١٩٫٠٩ | ٣٬١٦١٫١٤ | ١٦٣٫٣٩ | ٥٧١٫٤٠ | ١٨٨٫٧٢ | ١٩٤٫٣٤ | ١٩١٫٢٠ | ٣٠٨٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٨ | ٦٣٫٩٥ | ١١٦٫٥٦ | ١٬٠٢٦٫٦٦ | ٤٠٫٤٢ | ١١٫١٤ | ٨٠٫١١ | ٢٩٫٣٠ | ٤٨٫٧٤ | ١٣٫٦٤ | ١٦٫٥٨ | ٨٢٫٧٩ | ٧٦٥٫٦٦ | ٧٫٩٥ | ٩٫٣٤ | ١٨٫١٦ | ١٫٧٥ | ٣٫٢٩ | ٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٠٠ | ٢٥٨٫٥٤ | ١٣٫٥٦ | ٩٫٥٣ | ٢٤٫٨٨ | ١١٬٥٣٤٫٤٥ | ٣٩٫٧٠ | ١٣٨٫٧٧ | ٤٢٣٫١٦ | ٢٬٣٤٣٫٩٢ | ٦٤٫٣٧ | ٣٦٥٫٨٤ | ٣٢٫٧٤ | ٤٢٤٫٨٤ | ١٤٫٩٠ | ٤٧٫٦٠ | ١٢٫٠٨ | ١١٫٧٦ | ١٢٫٨٥ | ٢٠٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٥ | ٣٩٫٨٢ | ٨١٫٢٥ | ٢٦٫٢١ | ٢٨٫٢٧ | ٣٫١٣ | ١٤١٫٠١ | ٢٥١٫٦٩ | ٥٣٫٨٦ | ٨٨٫٠١ | ٨٨٫٣٤ | ٩٫٠٧ | ٦١٫٨٧ | ٥١٫٧٢ | ١٩٩٫٠٨ | ٤١٫٦٦ | ٨٫٧٢ | ١٦٫٠١ | ٤١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫١٥ | ٩٤٠٫٧٥ | ١٩١٫٣٧ | ١٬٤٧٢٫٠٩ | ٣٠٦٫١٠ | ٧٢٬٤٧٧٫٧٩ | ٢٣١٫٤٥ | ١٨٤٫٢٤ | ٦٥٩٫١٣ | ٣٬٢٨٦٫٣٥ | ١٤٩٫٣١ | ١٬٩١٦٫٠٤ | ١٬٠٨٦٫٣٥ | ٢٬٦٣٦٫٢٩ | ٤٨٫٤٩ | ٤٢٣٫٧٩ | ٧٦٫٦٤ | ٨٢٫٥٨ | ٧٨٫٣٥ | ١٨٨٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٥٣ | ٥٨٧٫٣٥ | ١٢٣٫٥٦ | ٢٥٤٫٨٧ | ١٠٠٫٣٠ | ٣٢٬٣٩٤٫٥٩ | ٤٨٫٤٨ | ١٤٢٫٤٠ | ١٠٩٫٢٥ | ٤٬٢٣٨٫٠٩ | ١١٤٫٦٨ | ٢٩٢٫٣٧ | ٣٣٫٣٠ | ٢٬٥٢٤٫٩١ | ٦٥٫٧٨ | ٢٢٢٫٥٨ | ٠٫٨٩ | ١١٫٤٨ | ٤١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
