بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مقايضة النقل والاستثمار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٣ | ١٣٫٢٩ | ٤٫٢٦ | ١٠٩٫٤١ | ٧٨٫٨٤ | ١٠٫١٣ | ٢٧٫١٨ | ٧٥٦٫٦١ | ٩٨٫٤٦ | ٦٤٫٠٠ | ٢٦٣٫٠٣ | ٢٤٦٫٦٠ | ٨٠٢٫٧٨ | ٢٤٫٣١ | ٣٫٥٩ | ٨٫٣٤ | ٧٫٩٨ | ٣٧٫٢١ | ٤٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٥٥ | ٢٬٨٥٧٫٤٠ | ١٢٬٣٩٦٫٠٥ | ٥٬٧٦٣٫٤٠ | ٢٨٤٫٠٥ | ١٨١٫٢٢ | ٢٣٢٫١٤ | ٢٣١٫٦٩ | ١٦٦٫٤٧ | ١٧٫٣٧ | ٢٥٫٢٤ | ٢٣٫٦٨ | ٣٦٩٫٤٨ | ٩٣٫٦٥ | ٩٧٫٢٤ | ٩٨٫٥٥ | ١٦٢٫٧٨ | ٥٧١٫١٧ | ٢٥٢٫١٢ | ٨٨٤٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٨٣٫٤٢ | ٤٦٫٠٣ | ١٥٫٣٨ | ٢٠٢٫٣٩ | ٦٦٫٠٣ | ٣٦٫٤٤ | ٩٫٨١ | ٧٧٫٣٠ | ٤٠٥٫٤٨ | ١٤٫٤٦ | ٤٣٫٥٥ | ٣٩٫١٣ | ٣٨٫٦١ | ٢٫٨٢ | ٨٢٫٨٩ | ٢٬٤٧٠٫٩٦ | ١٣٠٫٤٨ | ٦٫٣١ | ٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٥ | ٧٦١٫٢٨ | ١٬٥٧٣٫٤١ | ٨٠٩٫٥٦ | ٥٧٫٦٢ | ٥٩٫٠٠ | ١١٤٫٧٤ | ١٤١٫٨٣ | ٣٫٥٢ | ١٢٠٫٤٥ | ٩١٫٢٩ | ٧٥٫٤٢ | ٤٨٨٫٥٩ | ١٠٫٨٢ | ٨٫٧٨ | ١٫٤٧ | ٦٢٫٨٢ | ٤٧٠٫٤٨ | ٣٥١٫٦٣ | ٧٨٢٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٩٧ | ١٫١٩ | ٣٫١٧ | ٥٨٫٦٣ | ٨٠٫٧٥ | ٢٣٫٥٢ | ١٩٫١٦ | ٣١٠٫٣٢ | ١٠٠٫٧٢ | ١٬٣٤٣٫٤٤ | ٩٥٫٤٣ | ٣٠١٫١٢ | ٥٤٧٫٦٨ | ٦١٫٥٧ | ٩٩٫٧٢ | ٢٢٢٫٧٠ | ٦٩٠٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٢٠ | ٣٬٧١٨٫٦٨ | ١٤٬٠٦٩٫٤٦ | ٦٬٤٧٢٫٩٦ | ٢٤١٫٦٧ | ١٤٠٫٢٢ | ٢٤٦٫٨٨ | ٢٧٣٫٥٣ | ٦٢٫٩٥ | ٣٫٠٨ | ٣٣٫٩٥ | ٠٫٨٩ | ١٩٫١١ | ٤٫٤٦ | ٦٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٤٩ | ١٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٦ | ٧٣٫٨٨ | ٣٢٤٫٢٤ | ٤٬١٤٨٫٨٨ | ٦٦٫٨٣ | ٢٩٫٨٤ | ٢٧٫٠٤ | ١٬٠١٣٫٨٥ | ١١٤٫٧٨ | ١٢٫٨٧ | ٧٣٫٧٥ | ٩٠٫٦٠ | ٢٬٦٧٢٫٧٧ | ١٩٫٧٢ | ٢٫٢٢ | ٤٤٫٥١ | ٦٩٫٢٢ | ٢٤٢٫٢٤ | ١٤٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
