بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آفاق للطاقة م.ع.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٥٦ | ٥٢ | ٧٩ | ٦٤ | ٤٦ | ٥٥ | ٣١ | ١٩ | ٤٤ | ١١٣ | ١٤١ | ١٠٠ | ١٥١ | ٤٠ | ٢٢ | ٨٦ | ٤ | ٣٨ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٠ | ٦٫٦٩ | ٥١٫٦٣ | ١٨٫٢٧ | ٢٨٫١٢ | ١٧٫٨٨ | ٤٣٫١٢ | ٣٨٫٧٠ | ١٣١٫٢١ | ١٥٧٫٨١ | ٢٤٫٣٩ | ٢٩٫١١ | ٥١٫٣٣ | ٧٣٫٤٧ | ٤٦٫٤٠ | ٢٩٧٫٣٥ | ١٠٤٫٣٨ | ١٬١١٦٫٣٨ | ٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٧٫٩٠ | ٢٤٠٫٣٣ | ٦٢٩٫٩٠ | ٧٢٨٫٤٩ | ٦٠٥٫٩٧ | ١٬١٧٨٫٥٢ | ٣٬٠١٣٫٩٣ | ٣٬٠٤٨٫٨٧ | ١٢٠٫٤٢ | ١٦٥٫٢١ | ٢٦٧٫٢٨ | ١٥٬٦٣٦٫٧٤ | ٣١٦٫٤٩ | ٦٬٨٣٨٫٣٨ | ٩٦٩٫١٥ | ٣٩٫٠٨ | ٢١٩٫٠٨ | ١٤٢٫٨٩ | ١٬٠٧٣٫٧٢ | ٤٢٤٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٩ | ٩ | ١١ | ١١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٩ | ١١٫٢٢ | ٢٤٫٢٨ | ٠٫٢١ | ١١٫٧٠ | ٢٫٦٠ | ١٢٫٥٦ | ١٢٫٥٤ | ٦٫٤٢ | ١٤٫٤٩ | ٨٫١١ | ٦٫٦٣ | ٩٫٠٦ | ٢٫٢١ | ١٤٫٨٢ | ٢٫٢٣ | ١٥٫٦٣ | ١٫٠٣ | ٧٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٨٥ | ٣١٫٠٨ | ٩٧٫٠٨ | ٩٢٫٠٣ | ٩٣٫٨٦ | ٢٢٤٫٢٥ | ٤٧٣٫٨٥ | ٩٤٨٫٦٢ | ٥٣٫٤٥ | ٣٣٫٧٦ | ٢٤٫٢٥ | ١٬٢٣٣٫١٩ | ٣٧٫٥٥ | ٤٨٧٫٤٨ | ٢٥٤٫٦٤ | ١٦٫٣٢ | ٢٣٫٥٣ | ٤٠٤٫٩٨ | ٣٠٢٫٥١ | ٢٠٦٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ٧٢ | ٥٢ | ٥٨ | ٤٤ | ٤١ | ٤٤ | ٢٠ | ٢٦ | ٦٢ | ١٤٦ | ١٢٩ | ١٢٠ | ١٤٣ | ٣٤ | ٦٨ | ٣٧ | ١٢ | ٢٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٣ | ٢٧٫١٥ | ١١٫١٤ | ٢٤٫٥٢ | ٥٫٤٥ | ٦٫٦٨ | ٥٣٫٩١ | ٢٩٫٥٥ | ١٣٣٫٦١ | ١٣٦٫١٨ | ١١٫٣٤ | ٧٫٢١ | ١٩٫٢٣ | ٧٦٫٣٦ | ١٠٠٫٣٦ | ٤٤٫٨٣ | ١٣١٫٤٩ | ٣٠٢٫٧١ | ٥٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥١٠٫٠٥ | ٣٠٩٫٢٥ | ٦٣٢٫٨١ | ٥٣٦٫٤٦ | ٤١٢٫١١ | ١٬٠٥٤٫٢٨ | ٢٬٤٤٠٫٠٣ | ٢٬٠٠٠٫٢٥ | ١٦٦٫٩٦ | ٢٣١٫٤٥ | ٣٤٣٫٠٣ | ١٤٬٣٠٣٫٥٥ | ٣٧٨٫٩٥ | ٦٬٤٥٠٫٨٩ | ٨١٤٫٥٢ | ١٢٢٫٧٦ | ٩٥٫٥٥ | ٤٤٧٫٨٧ | ٦٧١٫٢١ | ١١٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢٣ | ٨ | ١١ | ١١ | ٤ | ٢ | ١ | ١٦ | ٢٧ | ٤٢ | ١ | ٣٢ | ٢ | ٤ | ٥٥ | ٣٩ | ٣ | ٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٩٫٧٣ | ٦٤٫٤٠ | ٢٣١٫١١ | ١٫٧٤ | ١٣٦٫٩٦ | ١٤٦٫٠٩ | ٤٣٫٧٨ | ١٬٦٥٢٫٠٧ | ٦٨٫٥٢ | ٥٩٫٣٦ | ١٠٢٫١٣ | ٣٬٦٠٢٫٢٨ | ٩٣٫٠٠ | ٨٧٫٢١ | ١٬٢٢٩٫٣٥ | ١٧٠٫٨٨ | ١٠٦٫٧٢ | ٢٣٥٫٢٦ | ١٥٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
