بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكهرباء الأردنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٢٣ | ١٨ | ٨ | ٣٦ | ٧٩ | ٧٢ | ٩١ | ٢٣٥ | ١٦٧ | ١٩٠ | ١٩٠ | ١١٧ | ١١٥ | ١١٤ | ١٠١ | ٧٨ | ٤٩ | ١٢٤ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٤٫٤٨ | ٢٠٫٤٨ | ٥٣٫٩٢ | ٥٣١٫٩٩ | ٣٢١٫٠٢ | ٨٫٥٣ | ٢٥٫٠٣ | ١٥٩٫٧٢ | ٢٩٫٠١ | ١٣٫٤٦ | ٠٫٢٦ | ٣٨٫٥٥ | ١٫٣٨ | ٠٫٦٨ | ١١٫٥٥ | ٢٣٫١٢ | ٣٧٫٢٥ | ١٥٣٫٦٠ | ٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٦٢ | ٦٣٫٧٤ | ٦٧٫٥٢ | ١٢٫٨٢ | ٢٠٫٣٣ | ٦٤٩٫١٨ | ٢٠٠٫٤٥ | ٦٬٨٤٦٫٢٢ | ١٣٧٫٢٨ | ٣٦٬٦١٢٫٨٣ | ٤٩٠٫٦٤ | ٢٧١٫١٢ | ٣٩٣٫٩٨ | ٥٬٢٩٩٫٧٠ | ٦٬٩٩٠٫٤٦ | ١٨٬١١٤٫١٤ | ٣٬٤٢٢٫٦٦ | ٢٬٥١٧٫٢١ | ١٠٬١٥٢٫٢١ | ٦٬٢٨٩٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٣١ | ٣١ | ٤١ | ٤٩ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٢ | ٣٤ | ٤٦ | ٥٣ | ٥٨ | ٥٩ | ٦٩ | ٧٠ | ٦٧ | ٦٤ | ٧٣ | ٧٧ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٨ | ١٫٩٣ | ٣٤٫٢٦ | ١٩٫٢٦ | ١٤٫٠١ | ٥٫١٥ | ٤٫٩٥ | ١٩٫٧٥ | ٣٥٫٣٦ | ١٥٫٨٢ | ٩٫٤٢ | ١٫٥٨ | ١٦٫٨٦ | ١٫٣١ | ٣٫٧١ | ٤٫٩١ | ١٥٫٢٤ | ٤٫٥١ | ٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٢٦ | ٨٧٫٦٢ | ١١٤٫٤٦ | ٦٣٫٣٢ | ٢٧٫٧٢ | ٣٤٤٫٣٨ | ١٢٢٫٢٣ | ٣٬١٧٣٫٨١ | ١٩٫٦٧ | ٩٬٩٩٩٫٤٢ | ١٣٦٫٧٩ | ٨٢٫٤٩ | ١٩٨٫١٦ | ٣٬١٥٨٫٥٧ | ٤٬٢٤٩٫٥٧ | ١١٬٩٨٦٫٧١ | ٢٬٨٠١٫٢١ | ٣٬٧٨٣٫٣١ | ٦٬٢٨٨٫١١ | ٣٬٣٢٨٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٢٧ | ١٤ | ٣٢ | ٩٢ | ٢٥ | ٦٤ | ٥٠ | ٣٠ | ١٢٢ | ٩٨ | ٦٢ | ٨٨ | ٤٩ | ٤٣ | ٣٥ | ١٢ | ٢٧ | ٤٦ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫٠٢ | ٤٧٫٦٧ | ١٢٦٫٤٤ | ١٨٥٫٧٧ | ٧٢٫٧٠ | ١٥٧٫٨٠ | ٢٢٫٥١ | ٣٩٫٥١ | ٣٠٣٫٦١ | ١٩٫٥٤ | ٣٦٫٦٦ | ٤١٫١٥ | ٤٤٫٤٦ | ١١٫٢٧ | ١٩٫٥١ | ٦٥٫٩٣ | ٣٢٣٫٥٣ | ٢٧٣٫٢٦ | ٣٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٨٨ | ٧٦٫١٢ | ٥٣٫٠٦ | ٤٩٫٥٠ | ٥١٫٩٤ | ٢٠٤٫٨٠ | ١٧٨٫٢٢ | ٣٬٧٧٢٫٤١ | ١٧٫٦٢ | ٢٦٬٧١٣٫٤١ | ٢٥٣٫٨٥ | ٨٨٫٦٣ | ٢٩٥٫٨٢ | ٢٬٢٤١٫١٣ | ٢٬٦٤٠٫٨٩ | ٦٬٢٢٧٫٤٣ | ٥٢١٫٤٥ | ١٬٣٦٦٫١٠ | ٣٬٧٦٤٫١٠ | ٢٬٨٦١٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٣٦ | ٢٧ | ٦٥ | ١٧٦ | ١٢ | ٣٦ | ١ | ١٧١ | ٠ | ٣٩ | ٧٠ | ٣٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٤ | ٢٤٫٩٣ | ١٤٢٫٧١ | ١٧٢٫٣٦ | ١٠٦٫٩٢ | ٣٩٦٫٢٥ | ٩٦٫٣٤ | ١٣٬٠٥١٫٧٨ | ١٠٠٫٢٧ | ٨٬٥٦٦٫٨٠ | ٨١٫٤٤ | ١٤٢٫٢٩ | ٩٢٫٦٧ | ١٧٥٫٣٠ | ١٣٤٫١٤ | ٥٠٦٫٨٩ | ١٤٫٦٨ | ٣٧٫١٢ | ٧٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
