بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الألبان الأردنية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢١٫٢٣ | ٦٢٫٤١ | ٧١٫٩٠ | ٢١٩٫٥٥ | ٩٤٧٫٧٦ | ٠٫٣٩ | ٥٣٫٢٨ | ٥٢٫٦٧ | ٢٨٥٫٩٤ | ٨٠٫٦٢ | ٢٦١٫١٢ | ٥١٫٥٨ | ١٬٣٥٥٫٤٠ | ٦٩٫٥٦ | ٨١٫٧٣ | ٩٣٫١٨ | ١٦٬٦٧٥٫٨٤ | ٤٦٫٢٢ | ٩٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٤٤ | ٢٬٣٨٥٫٢٨ | ٩٢٦٫١٦ | ١٬٠٤٠٫٧٥ | ٤٩٫٥٠ | ٨٤٠٫٦٢ | ٩٤٢٫٧٦ | ٢٬٢٣٣٫٤٣ | ١١٢٫٤٢ | ١٬٣٨٨٫٤٥ | ٨٧٫٤٩ | ٢٦٫١٨ | ٦٩٫٢٣ | ١٬٥٤٢٫٠٥ | ٣٠٤٫٤٨ | ١٨٫٧٥ | ٢٣٫٩٨ | ٢٬٥٠٩٫٥٩ | ٧١٦٫٧٩ | ١٠٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٥ | ٢٫٨٥ | ٧٫٠٨ | ١٣٫٤٤ | ٥٤٫٣١ | ٤٢٫٥٩ | ٥٤٫٣٢ | ٦٤٫٩٤ | ٤٦٫٦١ | ١٠١٫٤١ | ٣٫٢٠ | ٤٧٫٢٠ | ٢٫٣٢ | ٢٣٫٤٤ | ٩٫٤٤ | ١١٫٢٣ | ١١٫٩١ | ٧٫٠٢ | ١٣١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٠٫٢٢ | ١٥٬٨١٢٫٣٦ | ٣٬٨٨٨٫١٦ | ١٦٬٦٤٦٫٧٣ | ٥٧٣٫٢٨ | ٤٢٤٫٥٧ | ٢٧٢٫٣٠ | ٦٣٠٫٧٢ | ١١٠٫٦٣ | ١٬٠٧٧٫٢٩ | ٧٠٥٫٤٣ | ١٣٥٫٢١ | ١٬٠٨٧٫٠١ | ١٬٧٠٢٫١١ | ٨٤٥٫٢٧ | ٢٥٨٫١١ | ٤٬٢٩٩٫٢٧ | ٢٬٣٩١٫٠٣ | ١٬١٨٠٫٨١ | ٥٤٠٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٩ | ٥٫٣٢ | ٢٦٫٦٥ | ١٧٫١٦ | ٠٫٥٤ | ١٤٫٣٤ | ٥١٫١٢ | ٥٨٫١٤ | ١٢٥٫٨٤ | ١٬١٤٥٫٨٠ | ٩٦٫٠٤ | ١٢٫٠٠ | ٧٣٫٩٥ | ٤٢٫٣٩ | ٥٨٫٠٣ | ٢٧٫٢٦ | ١٠٨٫٢٠ | ٤١٣٫٥٨ | ٤٩٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٦٫٦٧ | ١٣٬٥٢٧٫٠٨ | ٣٬٠٦٢٫٠٠ | ١٥٬٥٠٥٫٩٨ | ٧٢٢٫٧٨ | ١٬١٦٥٫١٨ | ١٬١١٥٫٠٦ | ٢٬٧٦٤٫١٥ | ١٢٣٫٠٥ | ٢١١٫١٥ | ٧١٧٫٩٤ | ٢٦١٫٣٨ | ١٬٢٥٦٫٢٤ | ٣٬٣٤٤٫١٦ | ١٬٢٤٩٫٧٦ | ١٧٦٫٨٧ | ٤٬٢٢٣٫٢٥ | ٢١٨٫٥٦ | ٣٦٤٫٠٢ | ٤٣٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٠٧ | ٣١٨٫٢٩ | ١٢٥٫٠١ | ٢٬٦١٣٫٤٧ | ١٦١٫٧٠ | ١٠٫٤٩ | ٨٠٫٢٨ | ٨٤٠٫٣٦ | ١١٥٫٠٦ | ٢٠٧٫٥٨ | ٤٣٨٫٤٦ | ٨١٫٦٩ | ٣٤٫٦٦ | ٥٤٫١٦ | ٣٩٦٫٥٦ | ٩٤٫٦٧ | ٥٨٫٣٩ | ٨٨٫٢٨ | ٤٠٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
