بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٣ | ٥ | ٤ | ٦ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٨ | ١٣٫٠٥ | ٥٠٫١١ | ١٨٫١٩ | ٣٥٫٥٤ | ١٩٫٢٨ | ٢٣٫٣٧ | ١٥٫٩٣ | ٢٦٫٨٦ | ١١٫٢٥ | ١٫٩٠ | ١٨٫٤٣ | ٣٣٫٤٠ | ٧٥٫٠٠ | ٧٠٫٥٣ | ٤٧٫٩٢ | ٨٧٫٠٧ | ١٨٫٤٤ | ٢٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٤١ | ١٤١٫٧٦ | ١٩٥٫١٦ | ٤٥٠٫٤١ | ٩٤٦٫٨٧ | ٢٩٦٫٠١ | ٢٣٣٫٢٦ | ٣١٢٫٢٨ | ٣٬٤١٩٫٨١ | ٢٨٢٫٦٩ | ١٬٣٨٧٫٥٣ | ٦١٣٫٦٠ | ٢٢٦٫٥٠ | ٤٤٦٫٩٤ | ٣٤٫٦٥ | ٨٦٠٫٦٧ | ١٬٣٩٠٫٦٢ | ١٨٢٫٧٧ | ١٨٧٫٠٧ | ٣١٩٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٠ | ٢١٫٧٩ | ١٩٫٣٢ | ٤٫٥٩ | ٣٤٫٨٨ | ٠٫١١ | ٣٢٫٢٢ | ١١٫٧٧ | ٧٫٧٩ | ٩٫٨٧ | ٢٫١١ | ٥٫٧٤ | ٤٧٫١٦ | ٧٫٢٣ | ١٠٠٫٧٥ | ٣٠٫٨٩ | ٥٧٫١٨ | ٥٫٨٧ | ١٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٦٠ | ٢٨٫٦٨ | ٥٥٫٣١ | ١٠١٫٤٦ | ٢٧٢٫٦٩ | ٨٤٫٨٣ | ٥٦٫١١ | ٦٦٫٤٥ | ٧٦٣٫٦٤ | ٧٩٫٥٨ | ٣١٦٫٤٤ | ١٣٤٫٤٤ | ٤٤٫٣٠ | ٦٩٫٣٧ | ١٩٫٩٦ | ٥٨٣٫٤٧ | ٨٣٤٫١٩ | ٩٢٫١٢ | ٨٤٫٢٨ | ٩٦٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٧ | ٩٢٫٤٠ | ٣٠٦٫٣٠ | ١٠٫٢٤ | ١٦٫٠٦ | ٥٫٠٥ | ٨٫١٨ | ٣٤٫٥٥ | ٤٫٩٣ | ٢٧٫٣٩ | ١٠٫٠٣ | ٣٠٫٤٥ | ١٣٫٩٧ | ٣٣٫٢٦ | ٧٧٫٤٢ | ١٠٫٧٨ | ١٢٩٫١٥ | ١٣٤٫٥٩ | ٣٬٠٧٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٠ | ١٣٫٠٨ | ٣٩٫٨٥ | ٢٤٨٫٩٤ | ٥٧٤٫١٨ | ١١١٫١٧ | ٧٧٫١٦ | ١٤٥٫٨٤ | ٢٬٥٥٦٫١٧ | ٣٠٣٫١٢ | ٩٧١٫٠٨ | ٣٧٩٫١٧ | ٨٢٫١٩ | ٢٧٧٫٥٧ | ١١٤٫٧٠ | ٣٧٧٫٢٠ | ٤٥٦٫٤٣ | ٩٫٣٥ | ٢٫٧٩ | ١٢٣٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٤٠ | ٣٦٫٨٤ | ٣٤٫٩٦ | ٦١٫٠٨ | ٣٣٣٫٥٥ | ٥١٫٣٧ | ٤٢٫٧٦ | ٩٢٫٣٢ | ٩٨٤٫٨٥ | ١٢٢٫٦٧ | ١٣٠٫٤٢ | ٢٢٠٫٨٥ | ٦٦٫٢٥ | ٤٢٢٫٤٩ | ٩٣٫١٣ | ١٩١٫٥٥ | ١٬٣٢٣٫٢٩ | ١٥٫٧٢ | ٢٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
