بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديرة للاستثمار والتطوير العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٦ | ٢٢١٫٨٧ | ٢٢٫٩٧ | ٢٨٫٢١ | ٢٣١٫٢٢ | ٢٩٫٦٩ | ٣١٤٫٩٥ | ١٣٫٤٥ | ١٨٠٫٧٣ | ٢٦٫٢٥ | ١٠١٫٣٧ | ٣٬٧٨٧٫٤٦ | ٥٧٫١٦ | ١٠٢٫٦٢ | ٤٬٤٣١٫٤٦ | ٥٩٫٥٩ | ٤٣٨٫٤٣ | ٥٦٫٥١ | ١١٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٩٧٫٤١ | ٢٥٧٫٠٥ | ١٬٠١٢٫٨٠ | ٢٠٬٦٩٦٫٨٨ | ٤٩٫٣٤ | ٥٩٨٫٧٥ | ٢٨٣٫٢٦ | ٦٩٢٫١٢ | ٨١٫١١ | ١٬٣٣٣٫٨٧ | ٣٬٦٠٤٫٨٩ | ١٩٫٧٣ | ٢١٩٫٠٠ | ٢٥٧٫٨١ | ٢٣٫١٢ | ٩٦٥٫٩٧ | ٩٦٫٥٠ | ٩٣٥٫٣٩ | ٩٬٨٥٥٫٨٣ | ٣١٠٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٤ | ٢ | ٢ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٨٦٫٢٠ | ٤٩٩٫٩٥ | ٢٢٠٫٥٧ | ١٥٣٫٨١ | ١٤٨٫٨٦ | ٣٨٩٫٤٩ | ٤٦٫٢٧ | ٢١٥٫٤٠ | ٥٨٫٤٢ | ٢٠٨٫٧٦ | ١٤٩٫٥٦ | ١٤٫٩٧ | ٤٫١٦ | ٣٢٫٠١ | ٨٩٫٦٩ | ٤١٦٫٦٨ | ٣٠٫٥٠ | ١٣٫٧٩ | ٩٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥٤ | ٤٤٫٥٣ | ٣٢٧٫٠٦ | ٢٧٬٨١٥٫٣٨ | ٤٩٫٧٠ | ٢٢٤٫٥٧ | ٧٣٩٫٦٦ | ٤٥١٫٧٩ | ١٩٢٫٩٢ | ٤٦٩٫٩٢ | ١٬٨٧٢٫٨٧ | ١٬٨٧٣٫٧٧ | ٦٤٨٫٥٥ | ١٬٧٠٨٫٢٢ | ٣٬٩٦٩٫٨٠ | ٣٩٤٫٨٤ | ٥٠٤٫٣٠ | ١٬٠٠٣٫٨٥ | ٥٬٨٢٦٫٢٥ | ١٦٦٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | ٤ | ٧ | ٦ | ٣ | ١ | ٣ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣٨ | ٤٧٠٫٤٦ | ١٣٤٫٦٣ | ٩٦٫٠٢ | ٨٬٠٩٩٫٨٥ | ٨٩٫٦٢ | ١٣٢٫٤٤ | ١٢٥٫٦٤ | ١٬٢٠٣٫٦١ | ٩٢٫١٠ | ١٨٫٦٤ | ٤٥٫٣٦ | ٢٫٠٥ | ٤٥٫٥٣ | ٦٠٫٦٤ | ٩٤٫٠٧ | ١٠١٫٥٧ | ١٬٧٥٠٫٣٥ | ٣٢٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٠٧٫٩٦ | ١١٢٫٥٢ | ٧٨٥٫٧٥ | ٧٬٢١٨٫٥٠ | ٠٫٩٥ | ٧٢٣٫٣٢ | ٩٢٢٫٩١ | ٣٤٠٫٣٤ | ١١٫٨٢ | ٧٦٣٫٩٥ | ٥٬٣٧٧٫٧٧ | ١٬٧٥٤٫٠٤ | ٧٦٧٫٥٥ | ٢٬٠٦٦٫٠٣ | ٣٬٨٤٦٫٦٨ | ١٬٤٦٠٫٨١ | ٧٠٠٫٨١ | ٣١٫٥٥ | ٣٬٩٢٩٫٥٨ | ٢٤٤٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤١٧٫٥٢ | ١٨١٫٦٩ | ١٠٣٫٧٧ | ٣٠٬٠١١٫٣١ | ١١٠٫٨١ | ٤٨٫٦٢ | ١٢٫٠٣ | ٦٣٨٫٦١ | ١١٧٫٠٧ | ٧٢٫٧١ | ١٤٩٫٤٤ | ٢٣٢٫١٧ | ١٣٦٫٣٩ | ١٢٩٫٢٦ | ٢٠٣٫٦٦ | ٣٠٤٫٥٣ | ١٣٤٫٩١ | ١١٤٫٨٥ | ٦٬٨٩٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
