بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العربية لصناعة الأنابيب الفولاذية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٤٩ | ١٫٢٣ | ٩٧٫٦١ | ٩٫٤٩ | ١٤٫٢٧ | ٢٠٫٧٠ | ١٤٫٩٦ | ١٣٢٫٧٣ | ١٢١٫٠٢ | ١٬١٠١٫٨٥ | ٧٫٠٧ | ٢٧١٫١٩ | ٠٫٨٠ | ٦٤٫٣٧ | ٢٢٫٥٦ | ٨٧٫٥٥ | ١١٩٫٥١ | ٢٨٫٧٤ | ١١٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٦٩ | ١٥١٫٨٩ | ٧٣٦٫٣٤ | ١٬٠٥٢٫١٠ | ٥٤٥٫٧٨ | ١٩١٫١١ | ٢٩٩٫٦٩ | ٤٩٥٫٩٨ | ١٦٩٫١١ | ١١٩٫٣٦ | ٣٬٤٤٠٫٩٠ | ٥١٣٫٢٨ | ٣٠٩٫٧٦ | ٥٧٩٫٧٨ | ٨٥٦٫٧٢ | ١٣٬٠٧٦٫٣٧ | ٢٥٤٫١٣ | ٣١٧٫٧٢ | ٤٩٧٫٦٨ | ٢٬٠٨٥٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٤٤ | ٢٬٦٤٠٫٧٨ | ٧٢٫١٣ | ٢٤٫٨٠ | ١٨٫١٤ | ٦٥٫٩٧ | ٤٤٫٤٥ | ٣٩٧٫٠٢ | ٢٥٠٫٤٣ | ٥١٫٣٠ | ٣٢٫٧٧ | ٩٣٫٠٥ | ٢٫٦٨ | ٣٤٫٩٤ | ٥٧٫٩٤ | ٤٩٫٩٩ | ١٣٩٫٠١ | ٦١٤٫٣٤ | ٢٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٩ | ٢٫٥٩ | ٣١٥٫١٢ | ٣٩٢٫٢٠ | ١٦٩٫٠٤ | ٥٦٫٥٢ | ٢٤٫٩٩ | ٢٧٫٠١ | ١٣٩٫٨٦ | ١٬٦٤٥٫٣٣ | ٢٬٣٠٥٫٧٢ | ٢١٥٫٩٧ | ١٤٦٫٩٧ | ٢٦٩٫٨٨ | ١٥٧٫٨٤ | ٣٬١٠٤٫٥٨ | ٢٤٢٫٢٤ | ٥٣٫٨٢ | ٦٠٨٫٤٦ | ١٬٤٣٨٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٠٧ | ٢٣٫١٢ | ٢٢٧٫١٧ | ٩٫٤٦ | ٢٠٫٤٨ | ٢٢٫٩٤ | ٣٦٫٨٥ | ١٤٣٫٥٦ | ١٠٣٫٢٧ | ٣٧٫٦١ | ١٣٫٩٣ | ١٢٦٫٣٠ | ٧٧٫٢٠ | ٢١٧٫٣٨ | ٣٢٫٣٥ | ٩٢٫٧٤ | ٣٢٦٫١١ | ١٠١٫٨١ | ٣٬٦٣٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٢٨ | ٥٤٫٤٨ | ٣٢١٫٢٢ | ٧٥٩٫٩٠ | ٤٧٦٫٧٣ | ٢٣٤٫٥٩ | ٣٧٤٫٧٠ | ٤٦٠٫٤٩ | ٢٠٨٫٩٨ | ١٬٤٢٥٫٩٧ | ٥٬٦٤٦٫٦٢ | ٦٧٧٫١٥ | ٦٢٫٧٨ | ٢٠٩٫٩٠ | ٥٩٨٫٨٨ | ٩٬٨٧١٫٨٠ | ١١١٫٨٨ | ٢٧١٫٥٣ | ١٠٫٧٨ | ٧٤٦٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٩ | ٧٩٫١٢ | ٢٣٨٫٣٠ | ٧٤٫٤٨ | ١٤٤٫٨٣ | ٢٣٫٠٣ | ٤٨٫٦٢ | ٤٫٠١ | ٧٠٫٢١ | ٦٥٫٢٥ | ٨١٧٫٧٧ | ١٨٣٫٦٧ | ٤٧٫٠٠ | ١١٫٢٤ | ٩١٫٩٧ | ٧٤٠٫٨٩ | ٢٧٥٫٥٨ | ١٤٥٫٤٩ | ٤٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
