بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٤٧ | ٤٥٠٫٩٩ | ٨٢٫٤٣ | ٢٣٫١٧ | ٨٫٣٠ | ٣٬٦٧٥٫٥٥ | ٤٫٧١ | ١٤٫٩٤ | ٢٠٫١٥ | ١١٧٫٥٥ | ٤٨٫٥٤ | ١٧٨٫٣٥ | ٢٢٥٫١٥ | ٦٥٫٧٨ | ١٠٢٫٢٣ | ١١٫٨٢ | ٢٢٫٩٤ | ١٩٫٠٧ | ٣٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٦٫٦٧ | ٣٧٫٦٨ | ٣٣٫٥٨ | ٨٫١٧ | ١٩٫٦٩ | ٢٥٫٦٦ | ١٩٩٫٥٥ | ٢٢٦٫٦٣ | ٣٤٢٫٦٨ | ٤٦٣٫٧٥ | ٣٦٫٧٤ | ٤٦٫١٣ | ٤٥٫٦٠ | ٥٧٫٧٦ | ٤٥٫٩٦ | ١١٩٫٠٧ | ١٤٣٫٢٨ | ١٧٥٫٢٥ | ٧١٫٥٠ | ١٠٦٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٥١٩٫٧٤ | ٠٫١٥ | ٥٥٫٣١ | ٢٣٫٠٩ | ٥٬٣٩٩٫١٢ | ٠٫٧٥ | ٠٫٩٣ | ٤٫١٩ | ٩٣٫٧٦ | ٦٥٫١١ | ١١٤٫٢٣ | ٧١٫٣٤ | ١٦٦٫٥٢ | ١٣٢٫٩٠ | ١٣٫١٢ | ٢١٫٤٧ | ١٦٣٫٢٣ | ٢٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٦٫٦٧ | ٦٢٫٣٢ | ٦٦٫٤٢ | ٩١٫٨٣ | ٨٠٫٣١ | ٧٤٫٣٤ | ٨٨٩٫٠٧ | ١٬٠٦٧٫٦٠ | ١٬٩١٥٫٤١ | ٢٬٢٤٧٫٨٠ | ٦٣٫٢٦ | ٥٣٫٨٧ | ١٤٥٫٦٠ | ٤٢٫٢٤ | ٥٤٫٠٤ | ١٦١٫٢١ | ١٥٠٫٧٢ | ١١٧٫٧٥ | ٣٧٫٥٣ | ١١٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٧٫٦٩ | ٧٢٫٦٣ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٧٨٩٫٥٢ | ٩٤٠٫٩٧ | ١٬٦٧٢٫٧٣ | ١٬٨٨٤٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٨٠٫٢٨ | ١٩٤٫٠٠ | ١٩٣٫٠٠ | ١٣٣٫٩٧ | ٨٩٫٠٣ | ||||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٩٦٫٧٠ | ٤٩٣٫٨٤ | ٢٧٫٧٨ | ٤٨٫٩٠ | ١٦٫٩١ | ٥٥٩٫٨١ | ١٦٫٠٩ | ٤٣٫٧٥ | ١١٫٢٢ | ٣٢١٫٥٤ | ٥٩٫٠٢ | ٢٠٫٧٤ | ١٫١٩ | ١٠٨٫٣٣ | ٢١٫٩٤ | ٧٫٠٧ | ٠٫٥١ | ٢٩٨٫٣٧ | ٥٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
