بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة في ام للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٤٥ | ١٬١٤٨ | ٩٦٦ | ٣٬٣٣٩ | ١٧ | ١٬٩٣٤ | ٥٩٧ | ٩٠٠ | ١٬٧٠٢ | ١٬٩٤١ | ٣٬٠٣٤ | ١٬٨٩٤ | ٢٬٥٦٩ | ٢٬٨٨٧ | ١٬٥٣٨ | ١٬٣٤٠ | ١٬٤١٠ | ٦٬٥٩٧ | ٣٬٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٢٨ | ١٨٤٫١٦ | ٢٤٥٫٦٧ | ٩٩٫٤٩ | ١١٬١٧٣٫٨٧ | ١٣٠٫٨٦ | ٥٠٫٨٢ | ٨٨٫٩٧ | ١٤٫٠٥ | ٥٦٫٣٥ | ٣٧٫٥٧ | ٣٥٫٦٤ | ١٢٫٣٥ | ٤٦٫٧٢ | ١٨٧٫١٢ | ٥٫٢٤ | ٣٦٧٫٧٦ | ٤٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٦١ | ٣٣٢٫٠٠ | ٩٨٫٤٣ | ٣٢٩٫٨٠ | ١٫١١ | ٢١٧٫٩٧ | ١٢٥٫٦٧ | ٢٣٥٫٠٨ | ١٩٦٫٢٤ | ٣٨١٫٩٠ | ٣٬١١٤٫١٦ | ٢٬٢١٣٫٣١ | ١٬٧١٧٫٨٠ | ٩٬٩٢٥٫٣٩ | ٣٠٠٫٠٢ | ٢٠٠٫٢٥ | ٢٣٨٫٣٨ | ٣٣٥٫٢٣ | ٧٤٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤١٧ | ٢٠٩ | ١٬٨٢٤ | ٣٬٦٩٥ | ٢٬٧٣٢ | ٥٬٠٥٨ | ٢٬٨٥١ | ٢٬٤٢٢ | ٩٧٢ | ٥٣٣ | ٨٠٤ | ٢٨٨ | ٤٥ | ١٬١٣٣ | ٧٣٦ | ٣٥٢ | ٤٨٦ | ٢٬٣٤٥ | ٢٬٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٧٤ | ٩٧٣٫٤٤ | ١٠٢٫٥٤ | ٢٦٫٠٥ | ٨٥٫١١ | ٤٣٫٦٣ | ١٥٫٠٥ | ٥٩٫٨٨ | ١٥٤٫٨١ | ٥١٫٠١ | ١٣٥٫٧٧ | ١١٥٫٦٠ | ٢٬٤٢٥٫١١ | ٣٥٫٠٦ | ١٤٧٫٨٩ | ٣٧٫٨٦ | ٣٨٢٫٥٢ | ٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٢١ | ٦٠٫٤٢ | ١٨٥٫٩٣ | ٣٦٥٫٠١ | ١٧٦٫٠٢ | ٥٦٩٫٩٠ | ٦٠٠٫١٧ | ٦٣٢٫٣٥ | ١١٢٫٠٧ | ١٠٤٫٨٢ | ٨٢٥٫٥٤ | ٣٣٦٫١٦ | ٣٠٫٠١ | ٣٬٨٩٧٫٠١ | ١٤٣٫٥٦ | ٥٢٫٦٧ | ٨٢٫١٣ | ١١٩٫١٥ | ٥٤٠٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٢٢ | ٥٧٢ | ١٤٥ | ٦٧٣ | ١٬٠٩٥ | ٢٬٢١٧ | ٢٬٩٦٥ | ٣٬٧١٢ | ١٬٨٤٤ | ١٬٩٣٦ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٢٥٧ | ٢٬٦٩١ | ١٬٧١٥ | ٣٠٢ | ٣١٦ | ٣٣٥ | ٢٬٢٨٣ | ٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٨ | ١٢٥٫٣٠ | ٣٦٤٫٦٩ | ٢٦٢٫٧١ | ١٠٢٫٥١ | ٣٣٫٧٠ | ٢٥٫٢٣ | ٥٠٫٣٤ | ٥٫٠٢ | ٢١٫٢٧ | ٣٫٨٥ | ١٩٫١٩ | ٣٦٫٢٧ | ٨٢٫٤٠ | ٢٠٤٫٨٣ | ٥٫٩٤ | ٥٨١٫٢٢ | ٧٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫١٩ | ١٦٥٫٥٦ | ١٤٫٧٦ | ٦٦٫٤٨ | ٧٠٫٥٤ | ٢٤٩٫٨٤ | ٦٢٤٫٠١ | ٩٦٩٫١٧ | ٢١٢٫٦١ | ٣٨٠٫٩٩ | ٢٬٤٠٩٫٦٨ | ٢٬٦٣٧٫٦٤ | ١٬٧٩٨٫٧٨ | ٥٬٨٩٥٫٧٣ | ٥٨٫٨٦ | ٤٧٫٢٧ | ٥٦٫٦٥ | ١١٦٫٠٢ | ١٠٣٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٣٠ | ٣٤٦ | ٩٨١ | ١٬٠١٢ | ١٬٥٥٢ | ٨٨٧ | ٤٧٥ | ٣٨٣ | ٨٦٧ | ٥٠٨ | ٩٧ | ٨٦ | ١٥٠ | ٢٩ | ٥١٣ | ٦٦٩ | ٥٩٢ | ١٬٩٦٨ | ٤٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫١٠ | ١٨٣٫٨٥ | ٣٫١٧ | ٥٣٫٣٤ | ٤٢٫٨٣ | ٤٦٫٤٧ | ١٨٠٫٦٣ | ٣٢٦٫٣٧ | ١٥٨٫٦٠ | ٨٠٫٨٣ | ١٢٫١٦ | ٧٤٫٧٧ | ١١٩٫٤٥ | ١٬٦٦٢٫٧٨ | ٢٣٠٫٥٣ | ١١٫٦٠ | ٢٣٢٫٦٢ | ٧٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
