بيان التدفق النقدي (TTM)
المشاريع العليا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٣١ | ٣٬٦٠٩ | ٢٬١٦٨ | ٢٬٧٧٥ | ١٬٧٥٧ | ٢٬٧٥٠ | ٣٬٥٤٨ | ٣٬٨٦٦ | ٣٬١٧٨ | ٣٬٦٦٣ | ٣٬٥٦٢ | ٢٬٣٨٩ | ٢٬٧٦٠ | ٨٢٤ | ٣٥٨ | ٥٩ | ١٬٧٢٩ | ١٬٦٩٥ | ١٬٥٦٥ | ٢٬٧٩٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧١ | ٣٩٫٩٢ | ٢٧٫٩٩ | ٣٦٫٧٠ | ٥٦٫٥٢ | ٢٩٫٠٤ | ٨٫٩٥ | ١٧٫٧٨ | ١٥٫٢٦ | ٢٫٧٧ | ٣٢٫٩٣ | ١٥٫٥٣ | ٧٠٫١٣ | ٥٦٫٥٩ | ٨٣٫٤٨ | ٢٬٨٢٤٫٨٤ | ١٫٩٧ | ٧٫٦٩ | ٧٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٩٫٦٩ | ١٣٥٫٥١ | ١٥٦٫١٦ | ١٦٦٫١١ | ٣٧٩٫٦٥ | ١٤٥٫٩٢ | ٢٣٠٫٢٥ | ٤٦٠٫٣٤ | ١٦٢٫٥٥ | ٢٦١٫١٦ | ٢٬١٣٤٫٥٥ | ١٩٨٫٦٣ | ٢٤٣٫٦٩ | ١٠٤٫٦١ | ٥١٫٥٩ | ٦٣٫٢٠ | ١٦٩٫٧١ | ٣٧٠٫٥٤ | ١٤٩٫٦٦ | ٥٣٤٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٠٠ | ٢٬٦٦٤ | ١٬٨٦١ | ٢٬٨١٣ | ٢٬٥١٣ | ٣٬١٤٥ | ٣٬٥٧٩ | ٢٬٧٧٢ | ٣٬٢٦٧ | ٢٬٢٣٨ | ١٬٥٠٦ | ١٬٢٨١ | ١٬٣٧٤ | ١٬٩٢٢ | ١٬٥٥٨ | ١٬٣٩١ | ١٬١٤٠ | ٩٥٨ | ٩٤١ | ١٬٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠١ | ٣٠٫١٦ | ٥١٫١٧ | ١٠٫٦٧ | ٢٥٫١٧ | ١٣٫٨٠ | ٢٢٫٥٥ | ١٧٫٨٤ | ٣١٫٥٠ | ٣٢٫٧١ | ١٤٫٩١ | ٧٫٢٣ | ٣٩٫٨٩ | ١٨٫٨٩ | ١٠٫٧٢ | ١٨٫٠٤ | ١٥٫٩٦ | ١٫٨٦ | ٣٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٦٫٠٩ | ١٠٠٫٠٤ | ١٣٤٫٠١ | ١٦٨٫٣٦ | ٥٤٣٫٠٦ | ١٦٦٫٩١ | ٢٣٢٫٢٦ | ٣٣٠٫١٠ | ١٦٧٫٠٦ | ١٥٩٫٥١ | ٩٠٢٫٢٠ | ١٠٦٫٥٠ | ١٢١٫٢٨ | ٢٤٣٫٨٢ | ٢٢٤٫٧٠ | ١٬٤٨٧٫٦٥ | ١١١٫٩٣ | ٢٠٩٫٥٠ | ٨٩٫٩٥ | ٢٣٨٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٩ | ١٬٥٠٤ | ٧٥٤ | ١٬٣٥٣ | ٨٢٠ | ١٬٥٨٥ | ١٬٤٩٢ | ١٬٨٩٥ | ١٬٨٥٨ | ٢٬٨٦٣ | ٢٬٢٥٨ | ٢٬٣٧٦ | ٣٢٨ | ٢٩٩ | ٤٧٢ | ١٬٢٤٧ | ١٬٦١٠ | ١٬١٧٣ | ١٬٦٤٠ | ٢٬٠٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٦٫٦٧ | ٤٩٫٨٩ | ٧٩٫٥٠ | ٣٩٫٣٩ | ٢٩٣٫٣٥ | ٥٫٩٠ | ٢٧٫٠٣ | ١٫٩٤ | ٥٤٫٠٧ | ٢١٫١٣ | ٥٫٢٣ | ٨٦٫٢٠ | ١٩١٫٢٢ | ٥٧٫٧٦ | ١٦٤٫٢٧ | ٢٢٩٫١٠ | ٢٧٫١٥ | ٣٩٫٨٤ | ٢٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٧٠ | ٥٦٫٤٧ | ٥٤٫٢٨ | ٨٠٫٩٧ | ١٧٧٫٢٠ | ٨٤٫١٣ | ٩٦٫٨٠ | ٢٢٥٫٦٧ | ٩٥٫٠٤ | ٢٠٤٫١١ | ١٬٣٥٣٫١٥ | ١٩٧٫٥٥ | ٢٨٫٩٦ | ٣٧٫٩٦ | ٦٨٫٠٦ | ١٬٣٣٣٫٦٣ | ١٥٨٫٠٦ | ٢٥٦٫٤٤ | ١٥٦٫٩٠ | ٣٩٢٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٣٧١ | ٢٬٦٦٣ | ١٬٣٨٩ | ١٬٦٧١ | ٤٦٣ | ١٬٨٨٤ | ١٬٥٤١ | ٨٤٠ | ١٬٩٥٥ | ١٬٤٠٣ | ١٦٧ | ١٬٢٠٣ | ١٬١٣٣ | ٧٨٨ | ٦٩٤ | ٩٤ | ١٬٠١٩ | ٤٥٧ | ١٬٠٤٦ | ٥٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٦٫٩٤ | ٤٧٫٨٦ | ٢٠٫٣٣ | ٧٢٫٣١ | ٥٠٧٫٢٤ | ١٨٫٢٢ | ٤٥٫٥١ | ١٣٢٫٨٥ | ٢٨٫٢٦ | ٨٨٫١٠ | ٦٢٠٫٧٧ | ١٩٤٫١٦ | ١٦٩٫٥٨ | ١١٫٩٩ | ٨٦٫٥١ | ٩٨٩٫٢٥ | ٥٥٫١٠ | ١٢٨٫٥٦ | ٥٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
