بيان التدفق النقدي (TTM)
القرطاسية واللوازم المكتبية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٧ | ١٢٦ | ١١٩ | ٨١ | ١٦ | ٢٦ | ٥١ | ٩٥ | ١٥٩ | ١٩٧ | ٣٢٨ | ٣٥١ | ٤٠٧ | ٤٧٧ | ٣٢٨ | ٣٢٠ | ٣٣٣ | ١٨٧ | ٣٠٧ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٧ | ٥٫٤١ | ٣٢٫١٥ | ٨٠٫١٠ | ٦١٫٥٣ | ٩٦٫٤٠ | ٨٥٫٣٠ | ٦٧٫٨٦ | ٢٣٫٩٦ | ٦٦٫٥٦ | ٧٫١٤ | ١٦٫٠١ | ١٧٫٠٧ | ٣١٫١٨ | ٢٫٤٦ | ٤٫٠٥ | ٤٣٫٩١ | ٦٤٫٤٤ | ٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٩٫٥٩ | ٣٦٦٫٥١ | ٤٠٢٫٤٥ | ١٬٧٠٧٫٨٤ | ٣٣٫١٩ | ٤١٫٦١ | ٤٬٠٢٥٫٠٧ | ٣٣٢٫٩٢ | ٤٤٢٫٠١ | ٢٠١٫٨٢ | ١٨٥٫٣٤ | ١٨٩٫٩٢ | ١٨٣٫٨٥ | ٣٤٨٫٧٤ | ٢٬٣٩٨٫٣٨ | ٥٬٨٣٧٫٠٠ | ٣٥٣٫٦٦ | ٢٩٥٫٨٦ | ١٦١٫٤٢ | ١٧٥٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٤١ | ٣٦ | ٢٨ | ٨ | ٩ | ١٦ | ١ | ١٠ | ٤ | ٤٣ | ٥٩ | ٦٥ | ٢٤٦ | ٢٥٠ | ٢٣٤ | ٢١١ | ١٠٠ | ٩٩ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٦ | ١٤٫٠٠ | ٢١٫١٦ | ٧٠٫٣٣ | ٤٫٧٤ | ٢٨٧٫٤٩ | ٩٣٫٧٦ | ١٬٠٣١٫٥٨ | ٥٤٫٦٩ | ٨٩٣٫٣٢ | ٣٧٫٤٥ | ١١٫٠٢ | ٢٧٥٫٦٦ | ١٫٩١ | ٦٫٣٩ | ٩٫٩٥ | ٥٢٫٤٨ | ١٫١٦ | ١٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٠١ | ١٢٠٫٧٥ | ١٢٠٫٥٥ | ٥٩٤٫٤٢ | ١٧٫٢٣ | ١٤٫٠٠ | ١٬٢٩٣٫١٢ | ٣٫٦٠ | ٢٦٫٥٢ | ٤٫٤٣ | ٢٤٫٢٤ | ٣١٫٨٧ | ٢٩٫٥٢ | ١٧٩٫٧٠ | ١٬٨٣٠٫١٥ | ٤٬٢٧٤٫٨٤ | ٢٢٤٫١٦ | ١٥٨٫٨٦ | ٥٢٫٠٩ | ٦٨٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٥٠ | ٥٤ | ٥٧ | ٥٦ | ٨٠ | ٦٩ | ٦٧ | ١١٣ | ٩٥ | ١٠٨ | ١٠٧ | ١٢٠ | ٩٤ | ٩١ | ٩١ | ٢٨ | ٢٣ | ١٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٤ | ٧٫٥٠ | ٦٫٦٦ | ٢٫١٥ | ٤١٫٨٠ | ١٣٫٧٦ | ٢٫٢٥ | ٦٨٫٦٤ | ١٦٫١٩ | ١٣٫٧٥ | ٠٫٦٣ | ١٢٫١٥ | ٢١٫٥٧ | ٣٫١٦ | ٠٫٣١ | ٦٩٫٥٢ | ١٥٫٩٠ | ٢٤٫٠٦ | ٢٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٥٨ | ١٤٥٫٧٦ | ١٨١٫٨٩ | ١٬٢١٣٫٤١ | ١١٥٫٩٧ | ١٢٧٫٦١ | ٥٬٤٢٠٫٥٦ | ٢٣٦٫٥٢ | ٣١٥٫٤٩ | ٩٧٫٤٠ | ٦١٫٠٨ | ٥٨٫٠٥ | ٥٤٫٣٣ | ٦٩٫٠٤ | ٦٦٨٫٢٣ | ١٬٦٦٢٫١٥ | ٢٩٫٥٠ | ٣٧٫٠١ | ٩٫٣٢ | ٧٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٣٤ | ٣٠ | ٥ | ٤٨ | ٦٢ | ١ | ٢٨ | ٣٦ | ٩٧ | ١٧٧ | ١٨٥ | ٢٢٢ | ١٣٧ | ١٤ | ٥ | ٩٤ | ٦٣ | ١٩٠ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨١ | ١٣٫٨٦ | ١١٥٫٩٩ | ٩٢٣٫٨٥ | ٢٨٫٨٧ | ٩٧٫٩٧ | ٢٬٣٤٠٫٢٨ | ٢٦٫٤٣ | ١٧١٫٤٩ | ٨١٫٣٧ | ٤٫٥٥ | ١٩٫٨٣ | ٣٨٫٢٨ | ١١٠٫٠١ | ٥٩٫٩٢ | ١٬٨١٧٫٣٦ | ٣٢٫٩٥ | ٢٠١٫٤٠ | ٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
