بيان التدفق النقدي (TTM)
الاسترليني للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٩ | ٣٥٤ | ٣٢٠ | ٣٢٨ | ٣١٨ | ٣٠ | ٤٤ | ١٧٤ | ١٦٦ | ٧٤ | ٧٣ | ٧٣ | ٨٧ | ٥٦ | ٤٧ | ٤٨ | ٣٠ | ٣٠ | ٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٠ | ٩٫٥٥ | ٢٫٥٤ | ٢٫٩٥ | ١٠٩٫٥٦ | ٤٤٫١٢ | ٢٩٦٫١٤ | ٤٫٦٤ | ١٤٤٫٥٧ | ١٫٦٦ | ٠٫١٦ | ١٩٫٢٧ | ٣٥٫٠٩ | ١٥٫٥٤ | ٠٫٨١ | ٣٧٫٠٢ | ٠٫٧٥ | ٧٦٫٧٠ | ٤١٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٨٩٫٩٦ | ٥٦٬٥٣٢٫١٥ | ٣٥٬١٤٢٫٣٢ | ٨٧٬٧٤٣٫٦١ | ٦٬٠٢٢٫٨٤ | ٤٩٬١٩٧٫٨١ | ٩٬٩٣٣٫٤٦ | ٧٦٦٫٨١ | ٣٬٣٣٧٫١٧ | ٩٬٧٦٨٫١٩ | ٧٬٨٧٨٫٠٣ | ٢٩٨٫٦٦ | ٩٬٩١٣٫٠٢ | ٢٬٥٥٠٫٠٧ | ٦٬٢٨٢٫٥٥ | ٤٬١٣٩٫٥١ | ٧٬١٢٦٫٢٦ | ١٬٨٦٢٫٣٢ | ٤٬٦٨٢٫٨٤ | ١٧٬٨١٤٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٤ | ٣١٧ | ٣٦٨ | ٣٧٧ | ٣٥٢ | ١٢٠ | ٢٤٩ | ٢٢١ | ||||||||||||
| يتغير (٪) | ٤٨٫١١ | ١٥٫٩٩ | ٢٫٤٢ | ٦٫٦٣ | ١٠٧٫٧٢ | ١١٫٥٠ | ||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٣٨٫٢٤ | ٥٠٬٦٨٤٫٨٦ | ٤٠٬٤٠٣٫٥٣ | ١٠٠٬٧٦١٫٧١ | ٦٬٦٥٤٫١٩ | ٢٧٬١٥٩٫٦٣ | ١٬٠٩٩٫٣٣ | ٤٬٤٣٩٫٧٦ | ||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٣٧ | ٤٩ | ٤٩ | ٣٩ | ٣٠ | ٧٦ | ٥٣ | ٦٠ | ٧٥ | ٧٤ | ٩٧ | ٨٧ | ٥٤ | ٤٧ | ٤٧ | ٣١ | ٣١ | ٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٠ | ٢٣١٫١٧ | ٠٫٤٩ | ٢١٫١٧ | ٢١٫٤١ | ٣٤٨٫٩٨ | ٣٠٫٣٣ | ١٣٫٣٣ | ٢٤٫٩٦ | ١٫٤٢ | ٣١٫٦٠ | ٩٫٧٤ | ٣٨٫٢٦ | ١٣٫٤٩ | ٠٫٠٤ | ٣٤٫٥٥ | ٣٫١٣ | ٧٧٫٤٢ | ٤٠٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥١٫٧٢ | ٥٬٩٤٧٫٢٨ | ٥٬٣٦١٫٢١ | ١٣٬١١٨٫١١ | ٧٣١٫٣٥ | ٤٩٬٠٩٧٫٨٢ | ١٧٬١٢٦٫١٨ | ٢٣٢٫٥٢ | ١٬٢٠٢٫٥٨ | ٩٬٨٦٨٫١٩ | ٧٬٩٧٨٫٠٣ | ٣٩٨٫٦٦ | ١٠٬٠١٣٫٠٢ | ٢٬٤٥٠٫٠٧ | ٦٬١٨٢٫٥٥ | ٤٬٠٣٩٫٥١ | ٧٬٢٢٦٫٢٦ | ١٬٩٦٢٫٣٢ | ٤٬٧٨٢٫٨٤ | ١٧٬٩١٤٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١ | ١ | ٠ | ٥ | ٠ | ٠ | ٢٣ | ٥ | ١ | ١ | ٢٤ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٧٨ | ٢٤٥٫٥١ | ٥٨٫٩٣ | ١٬٣١٣٫٨٧ | ١٠١٫١٧ | ٨١٣٫٧٧ | ٥٬٠٣١٫٧٤ | ١٢١٫٩١ | ٨٤٫٧٧ | ٢١٫٩٣ | ٢٬٥٣٣٫٦٠ | ٩٦٫٤١ | ٣٥٢٫٣٢ | ٦٥٫٧٢ | ٥٢٫٩٩ | ١٣٦٫٥٩ | ٢٧٩٫٧٩ | ٩٠٫٧٣ | ٣٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
