بيان التدفق النقدي (TTM)
سيبرود المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٥٣٨ | ٣٬١٨٧ | ٣٬٧٤٢ | ٢٬٧٤٦ | ١٬٩٢٤ | ٢٬٦٧٦ | ١٬٢٤٧ | ١٬١٦١ | ٢٬١٠١ | ١١٩ | ٨١٤ | ٣٬٨١٣ | ٤٬١٦٨ | ٧٬٦٩٠ | ٧٬٦٦٦ | ٤٬٤٩٥ | ٦٬٥٧٨ | ٦٬٠٦٦ | ٦٬٠١٤ | ٧٬٥٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٧ | ١٧٫٤٣ | ٢٦٫٦٢ | ٢٩٫٩٤ | ٣٩٫٠٧ | ٥٣٫٤٠ | ٦٫٩٣ | ٨١٫٠٥ | ١٠٥٫٦٨ | ٧٨١٫٥١ | ٣٦٨٫٤٨ | ٩٫٣١ | ٨٤٫٤٩ | ٠٫٣٢ | ٤١٫٣٧ | ٤٦٫٣٤ | ٧٫٧٨ | ٠٫٨٧ | ٢٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٢٨ | ٢٤٣٫٣٢ | ١٨٥٫١٦ | ٥٣٥٫٤٨ | ١١٩٫٠٤ | ٢٣٥٫٤٧ | ٦٢٫٥٦ | ٧١٫٢٦ | ٦٦٫١٨ | ٤٫٢٤ | ٣٠٫٦٩ | ٢٢٦٫٢٧ | ٦٩٩٫٣٨ | ٦٣٨٫٧٩ | ٣٦٥٫٥٣ | ٦٠٧٫٩٩ | ٤٬٧٠٧٫٧٩ | ٤٬٨٦٤٫٣٧ | ٩٩٦٫٤٠ | ١٬٩٠٦٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦١ | ٨٢٨ | ٩٢٤ | ٨٨٦ | ١٬٤٢٦ | ١٬٠٦٨ | ١٬١٩٠ | ٣٬٧٧٦ | ٣٬٨٠٧ | ٤٬٣١٨ | ٤٬٧٤١ | ١٬٣٥٧ | ١٬١٢٨ | ١٬٦٧١ | ٢٬٥٨٤ | ٢٬٠٤١ | ٨٬٢٦٢ | ٣٬٧١٢ | ٤٬٢٠٦ | ٤٬٦٨٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨١ | ١١٫٥٧ | ٤٫١١ | ٦٠٫٩١ | ٢٥٫٠٧ | ١١٫٣٨ | ٤١٧٫٣٧ | ٠٫٨٢ | ١٣٫٤٢ | ٩٫٨٢ | ١٢٨٫٦١ | ١٦٫٨٦ | ٤٨٫١٧ | ٥٤٫٦٣ | ٢١٫٠٢ | ٣٠٤٫٨٢ | ٥٥٫٠٧ | ١٣٫٢٩ | ١١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٥٢ | ٦٣٫٢٣ | ٤٥٫٧٢ | ١٧٢٫٧٨ | ٨٨٫٢١ | ٩٤٫٠١ | ٥٩٫٧٠ | ٢٣١٫٨٦ | ١١٩٫٩١ | ١٥٣٫٠٩ | ١٧٨٫٧٨ | ٨٠٫٥٠ | ١٨٩٫٢٣ | ١٣٨٫٨١ | ١٢٣٫٢٢ | ٢٧٦٫٠٧ | ٥٬٩١٣٫١١ | ٢٬٩٧٧٫٠٠ | ٦٩٦٫٨٧ | ١٬١٧٨٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٣٧ | ١٬١١٤ | ٨٦٢ | ١٬٤١٢ | ٢٬١٧٩ | ٢٬٨٨٥ | ٢٬١٩٢ | ٣٬٤٥٠ | ٢٬٨٧٥ | ١٬٣٧٥ | ٢٬٩٠١ | ٧٦٩ | ٢٬٤٤٢ | ٣٬٧٨٠ | ٣٬٠١٤ | ١٬٧٤٤ | ١٬٥١٥ | ٢٬٢٥٤ | ٢٬٤٣٦ | ٣٬٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢١ | ٢٢٫٦١ | ٦٣٫٨٣ | ٥٤٫٣٤ | ٣٢٫٤٠ | ٢٤٫٠٣ | ٥٧٫٣٩ | ١٦٫٦٧ | ٥٢٫١٦ | ١١٠٫٩٣ | ٧٣٫٥٠ | ٢١٧٫٦٩ | ٥٤٫٨٠ | ٢٠٫٢٦ | ٤٢٫١٣ | ١٨٦٫٨٤ | ٢٤٨٫٧٨ | ٨٫٠٩ | ٣٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٥٩ | ٨٥٫٠٣ | ٤٢٫٦٤ | ٢٧٥٫٣٤ | ١٣٤٫٨٤ | ٢٥٣٫٩٢ | ١٠٩٫٩٧ | ٢١١٫٨٢ | ٩٠٫٥٥ | ٤٨٫٧٦ | ١٠٩٫٣٧ | ٤٥٫٦١ | ٤٠٩٫٦٩ | ٣١٣٫٩٩ | ١٤٣٫٧٣ | ٢٣٥٫٩٤ | ١٬٠٨٤٫٠٦ | ١٬٨٠٧٫١٣ | ٤٠٣٫٦١ | ٨٣٤٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٦٩ | ١٬٣١٠ | ٢٬٠٢١ | ٥١٣ | ١٬٦١٦ | ١٬١٣٦ | ١٬٩٩٣ | ١٬٦٢٩ | ٣٬١٧٥ | ٢٬٨٢٠ | ٢٬٦٥٢ | ١٬٦٨٥ | ٥٩٦ | ١٬٢٠٤ | ٢٬٠٩٧ | ٧٣٩ | ١٤٠ | ١٢٥ | ٦٠٤ | ٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥١ | ٥٤٫٣١ | ٧٤٫٦٣ | ٤١٥٫١٦ | ٢٩٫٦٩ | ٧٥٫٤٠ | ١٨١٫٧١ | ٩٤٫٩٥ | ١١٫١٧ | ٥٫٩٦ | ٣٦٫٤٦ | ٦٤٫٦٣ | ١٠١٫٩٩ | ٧٤٫٢٠ | ٦٤٫٧٥ | ١١٨٫٩٠ | ١٨٩٫٢٥ | ٥٨٣٫٩٧ | ٣٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
